PGIM Global High Yield Bond Fund EUR-Hedged I Accumulation
IE00BKF05G56
PGIM Global High Yield Bond Fund EUR-Hedged I Accumulation/ IE00BKF05G56 /
NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,1770 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
110,0520EUR |
-0,16% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
PGIM FUNDS ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
ICE BofAML Developed Markets High Yield Constrained Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
PGIM, Inc. |
Alap forgalma: |
573,37 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2019. 09. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
PGIM FUNDS |
Cím: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.pgim.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
92,01% |
Készpénz |
|
4,69% |
Részvények |
|
0,16% |
Egyéb |
|
3,14% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
64,73% |
Egyesült Királyság |
|
6,64% |
Kanada |
|
5,16% |
Készpénz |
|
4,69% |
Luxemburg |
|
3,33% |
Hollandia |
|
2,73% |
Franciaország |
|
1,82% |
Japán |
|
1,28% |
Spanyolország |
|
0,91% |
Svédország |
|
0,76% |
Bermuda |
|
0,65% |
Németország |
|
0,56% |
Ausztrália |
|
0,56% |
Panama |
|
0,47% |
Libéria |
|
0,43% |
Egyéb |
|
5,28% |