PGIM Global High Yield Bond Fund EUR-Hedged I Accumulation
IE00BKF05G56
PGIM Global High Yield Bond Fund EUR-Hedged I Accumulation/ IE00BKF05G56 /
| NAV16.05.2024 |
Zm.-0,0060 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 109,8420EUR |
-0,01% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
PGIM FUNDS ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
ICE BofAML Developed Markets High Yield Constrained Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
PGIM, Inc. |
| Aktywa: |
559,33 mln
USD
|
| Data startu: |
12.09.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
PGIM FUNDS |
| Adres: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.pgim.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
92,01% |
| Gotówka |
|
4,69% |
| Akcje |
|
0,16% |
| Inne |
|
3,14% |
Kraje
| USA |
|
64,73% |
| Wielka Brytania |
|
6,64% |
| Kanada |
|
5,16% |
| Gotówka |
|
4,69% |
| Luxemburg |
|
3,33% |
| Holandia |
|
2,73% |
| Francja |
|
1,82% |
| Japonia |
|
1,28% |
| Hiszpania |
|
0,91% |
| Szwecja |
|
0,76% |
| Bermudy |
|
0,65% |
| Niemcy |
|
0,56% |
| Australia |
|
0,56% |
| Panama |
|
0,47% |
| Liberia |
|
0,43% |
| Inne |
|
5,28% |
