PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund SGD Hedged I Accumulation
IE00BN4CFC94
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund SGD Hedged I Accumulation/ IE00BN4CFC94 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение-0.0410 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
97.9240SGD |
-0.04% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
PGIM FUNDS ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Бенчмарк: |
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Cathy L. Hepworth, Mariusz Banasiak, Todd Petersen, Johnny Mak, Aayush Sonthalia, Mark Thurgood |
Объем фонда: |
730.11 млн
USD
|
Дата запуска: |
01.10.2020 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 SGD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
PGIM FUNDS |
Адрес: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.pgim.com
|
Активы
Bonds |
|
96.68% |
Cash |
|
1.73% |
Другие |
|
1.59% |
Страны
Mexico |
|
6.99% |
Indonesia |
|
4.44% |
Turkey |
|
4.34% |
Colombia |
|
3.89% |
Dominican Republic |
|
3.80% |
Brazil |
|
3.37% |
Hungary |
|
3.12% |
South Africa |
|
3.07% |
Romania |
|
3.05% |
Oman |
|
2.94% |
Egypt |
|
2.81% |
Saudi Arabia |
|
2.77% |
United Arab Emirates |
|
2.54% |
Angola |
|
2.32% |
Qatar |
|
2.31% |
Другие |
|
48.24% |