PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund AUD-Hedged I Accumulation
IE00BDFSKP46
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund AUD-Hedged I Accumulation/ IE00BDFSKP46 /
| NAV05.06.2024 |
Zm.+0,1620 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 93,3150AUD |
+0,17% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
PGIM FUNDS ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Cathy L. Hepworth, Mariusz Banasiak, Todd Petersen, Johnny Mak, Aayush Sonthalia, Mark Thurgood |
| Aktywa: |
730,1 mln
USD
|
| Data startu: |
12.12.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 AUD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
PGIM FUNDS |
| Adres: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.pgim.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,68% |
| Gotówka |
|
1,73% |
| Inne |
|
1,59% |
Kraje
| Meksyk |
|
6,99% |
| Indonezja |
|
4,44% |
| Turcja |
|
4,34% |
| Kolumbia |
|
3,89% |
| Dominikana |
|
3,80% |
| Brazylia |
|
3,37% |
| Węgry |
|
3,12% |
| Afryka Południowa |
|
3,07% |
| Rumunia |
|
3,05% |
| Oman |
|
2,94% |
| Egipt |
|
2,81% |
| Arabia Saudyjska |
|
2,77% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
2,54% |
| Angolia |
|
2,32% |
| Katar |
|
2,31% |
| Inne |
|
48,24% |
