PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund AUD-Hedged I Accumulation
IE00BDFSKP46
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund AUD-Hedged I Accumulation/ IE00BDFSKP46 /
| NAV2024. 06. 05. |
Vált.+0,1620 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 93,3150AUD |
+0,17% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
PGIM FUNDS ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Cathy L. Hepworth, Mariusz Banasiak, Todd Petersen, Johnny Mak, Aayush Sonthalia, Mark Thurgood |
| Alap forgalma: |
730,1 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 12. 12. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 AUD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
PGIM FUNDS |
| Cím: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.pgim.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,68% |
| Készpénz |
|
1,73% |
| Egyéb |
|
1,59% |
Országok
| Mexikó |
|
6,99% |
| Indonézia |
|
4,44% |
| Törökország |
|
4,34% |
| Kolumbia |
|
3,89% |
| Dominikai Köztársaság |
|
3,80% |
| Brazília |
|
3,37% |
| Magyarország |
|
3,12% |
| Dél-Afrika |
|
3,07% |
| Románia |
|
3,05% |
| Omán |
|
2,94% |
| Egyiptom |
|
2,81% |
| Szaúd-Arábia |
|
2,77% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
2,54% |
| Angola |
|
2,32% |
| Katar |
|
2,31% |
| Egyéb |
|
48,24% |
