PGIM Absolute Return Fund I USD
IE00BD1DGS80
PGIM Absolute Return Fund I USD/ IE00BD1DGS80 /
| NAV03.05.2024 |
Zm.+0,0090 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 110,8320USD |
+0,01% |
z reinwestycją |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
PGIM FUNDS ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multistrategie hedgingowe |
| Benchmark: |
ICE BofAML EUR LIBOR 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
344,63 mln
USD
|
| Data startu: |
31.01.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
PGIM FUNDS |
| Adres: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.pgim.com
|
Aktywa
| Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |
Kraje
| Ameryka Północna |
|
53,50% |
| Europa |
|
39,77% |
| Ameryka Południowa |
|
2,50% |
| Ponadnarodowa |
|
2,40% |
| Azja (wszystkie) |
|
1,25% |
| Bliski Wschód |
|
0,48% |
| Afryka (wszyskie) |
|
0,10% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
96,54% |
| Jen japoński |
|
0,19% |
| Euro |
|
0,10% |
| Inne |
|
3,17% |
