PEH SICAV - PEH Inflation Linked Bonds Flexibel - P (EUR)
LU0498681468
PEH SICAV - PEH Inflation Linked Bonds Flexibel - P (EUR)/ LU0498681468 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.+0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
90,6300EUR |
+0,08% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
Axxion ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
08. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Banque de Luxembourg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
21,91 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2010. 04. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,55% |
Minimum befektetés: |
50,00 EUR |
Deposit fees: |
0,06% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Axxion |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.axxion.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,73% |
Készpénz |
|
4,27% |
Országok
Franciaország |
|
26,57% |
Olaszország |
|
24,05% |
Spanyolország |
|
18,54% |
Készpénz |
|
4,27% |
Egyéb |
|
26,57% |