PCI - Diversified Equity Income Fund (A)
AT0000ARCUS3
PCI - Diversified Equity Income Fund (A)/ AT0000ARCUS3 /
| Стоимость чистых активов15.05.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.5700EUR |
+0.09% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH |
| Объем фонда: |
9.34 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.04.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.94% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LLB Invest KAG |
| Адрес: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.llb.at
|
Активы
| Stocks |
|
66.44% |
| Cash |
|
16.43% |
| Bonds |
|
8.88% |
| Mutual Funds |
|
8.25% |
Страны
| United States of America |
|
31.50% |
| Cash |
|
16.43% |
| United Kingdom |
|
12.52% |
| Germany |
|
12.23% |
| Austria |
|
9.14% |
| Ireland |
|
4.00% |
| Denmark |
|
3.96% |
| Switzerland |
|
1.97% |
| Другие |
|
8.25% |
Валюта
| US Dollar |
|
32.84% |
| Euro |
|
28.65% |
| Cash |
|
16.43% |
| British Pound |
|
7.90% |
| Danish Krone |
|
3.96% |
| Swiss Franc |
|
1.97% |
| Другие |
|
8.25% |
