PCI - Diversified Equity Income Fund (A)
AT0000ARCUS3
PCI - Diversified Equity Income Fund (A)/ AT0000ARCUS3 /
| NAV16.05.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,6000EUR |
+0,28% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
LLB Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą akcji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH |
| Aktywa: |
9,36 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.04.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,94% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LLB Invest KAG |
| Adres: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Aktywa
| Akcje |
|
66,44% |
| Gotówka |
|
16,43% |
| Obligacje |
|
8,88% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
8,25% |
Kraje
| USA |
|
31,50% |
| Gotówka |
|
16,43% |
| Wielka Brytania |
|
12,52% |
| Niemcy |
|
12,23% |
| Austria |
|
9,14% |
| Irlandia |
|
4,00% |
| Dania |
|
3,96% |
| Szwajcaria |
|
1,97% |
| Inne |
|
8,25% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
32,84% |
| Euro |
|
28,65% |
| Gotówka |
|
16,43% |
| Funt brytyjski |
|
7,90% |
| Korona duńska |
|
3,96% |
| Frank szwajcarski |
|
1,97% |
| Inne |
|
8,25% |
