PCI - Diversified Equity Income Fund (A)
AT0000ARCUS3
PCI - Diversified Equity Income Fund (A)/ AT0000ARCUS3 /
| NAV2024. 05. 15. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,5700EUR |
+0,09% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
LLB Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH |
| Alap forgalma: |
9,34 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2010. 04. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,94% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LLB Invest KAG |
| Cím: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Eszközök
| Részvények |
|
66,44% |
| Készpénz |
|
16,43% |
| Kötvények |
|
8,88% |
| Alapok |
|
8,25% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
31,50% |
| Készpénz |
|
16,43% |
| Egyesült Királyság |
|
12,52% |
| Németország |
|
12,23% |
| Ausztria |
|
9,14% |
| Írország |
|
4,00% |
| Dánia |
|
3,96% |
| Svájc |
|
1,97% |
| Egyéb |
|
8,25% |
Devizák
| US Dollár |
|
32,84% |
| Euro |
|
28,65% |
| Készpénz |
|
16,43% |
| Brit Font |
|
7,90% |
| Dán Korona |
|
3,96% |
| Svájci Frank |
|
1,97% |
| Egyéb |
|
8,25% |
