PCI - Diversified Equity Income Fund (A)
AT0000ARCUS3
PCI - Diversified Equity Income Fund (A)/ AT0000ARCUS3 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10.5800EUR |
+0.38% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.12.2023 |
Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH |
Объем фонда: |
9.82 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.04.2010 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.94% |
Минимальное вложение: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
LLB Invest KAG |
Адрес: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.llb.at
|
Активы
Stocks |
|
65.00% |
Cash |
|
17.55% |
Mutual Funds |
|
8.90% |
Bonds |
|
8.54% |
Другие |
|
0.01% |
Страны
United States of America |
|
29.94% |
Cash |
|
17.55% |
United Kingdom |
|
12.59% |
Germany |
|
8.86% |
Austria |
|
8.68% |
Ireland |
|
5.74% |
Denmark |
|
3.95% |
Switzerland |
|
3.79% |
Другие |
|
8.90% |
Валюта
US Dollar |
|
31.54% |
Euro |
|
26.44% |
Cash |
|
17.55% |
British Pound |
|
7.82% |
Danish Krone |
|
3.95% |
Swiss Franc |
|
3.79% |
Другие |
|
8.91% |