Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение+0.4300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
91.3300EUR +0.47% paying dividend Mixed Fund Worldwide LLB Invest KAG 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.06
Last Distribution: 29.09.2023
Депозитарный банк: Liechtensteinische Landesb.(Österreich)AG
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria, Germany
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 9.32 млн  EUR
Дата запуска: 31.08.2021
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.75%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: LLB Invest KAG
Адрес: Heßgasse 1, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.llb.at
 

Активы

Mutual Funds
 
44.66%
Stocks
 
39.76%
Cash
 
10.69%
Certificates
 
3.70%
Другие
 
1.19%

Страны

Global
 
89.31%
Cash
 
10.69%