Pax ESG Laufzeitfonds 2029 - Anteilklasse I
DE000A3D9HH9
Pax ESG Laufzeitfonds 2029 - Anteilklasse I/ DE000A3D9HH9 /
NAV29.05.2024 |
Zm.-2,9800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 036,7400EUR |
-0,29% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
16.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
DZ Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
23,45 mln
EUR
|
Data startu: |
04.10.2023 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,59% |
Minimalna inwestycja: |
30 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
1,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Investment |
Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,14% |
Inne aktywa |
|
1,32% |
Gotówka |
|
1,17% |
Inne |
|
1,37% |
Kraje
Francja |
|
16,40% |
USA |
|
14,29% |
Holandia |
|
13,58% |
Włochy |
|
7,55% |
Wielka Brytania |
|
6,91% |
Szwecja |
|
5,69% |
Hiszpania |
|
5,40% |
Niemcy |
|
4,91% |
Irlandia |
|
3,51% |
Finlandia |
|
3,45% |
Luxemburg |
|
3,36% |
Belgia |
|
2,59% |
Kanada |
|
2,59% |
Norwegia |
|
1,71% |
Australia |
|
1,66% |
Inne |
|
6,40% |