Patriarch Classic TSI B/ LU0967738971 /
| Стоимость чистых активов29.05.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 21.5400EUR | -0.05% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 08.11.2023 |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Объем фонда: | 51.35 млн EUR |
| Дата запуска: | 13.01.2014 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.10% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Hauck & Aufhäuser |
|---|---|
| Адрес: | 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.hauck-aufhaeuser.com |
Активы
| Stocks | 98.20% | |
| Cash | 1.70% | |
| Другие | 0.10% |
Страны
| United States of America | 54.69% | |
| Germany | 40.02% | |
| Netherlands | 3.59% | |
| Cash | 1.70% |
Валюта
| US Dollar | 57.00% | |
| Euro | 43.00% |
