Patriarch Classic TSI B/ LU0967738971 /
| NAV29.05.2024 | Zm.-0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 21,5400EUR | -0,05% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusze mieszane z przewagą akcji |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | 08.11.2023 |
| Bank depozytariusz: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Aktywa: | 51,35 mln EUR |
| Data startu: | 13.01.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,10% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,10% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Hauck & Aufhäuser |
|---|---|
| Adres: | 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.hauck-aufhaeuser.com |
Aktywa
| Akcje | 98,20% | |
| Gotówka | 1,70% | |
| Inne | 0,10% |
Kraje
| USA | 54,69% | |
| Niemcy | 40,02% | |
| Holandia | 3,59% | |
| Gotówka | 1,70% |
Waluty
| Dolar amerykański | 57,00% | |
| Euro | 43,00% |
