Patriarch Classic TSI B/ LU0967738971 /
NAV07.06.2024 | Zm.-0,0900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
21,2800EUR | -0,42% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
Region: | Światowy |
Branża: | Fundusze mieszane z przewagą akcji |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
Last Distribution: | 08.11.2023 |
Bank depozytariusz: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: | Consortia Vermögensverwaltung AG |
Aktywa: | 51,02 mln EUR |
Data startu: | 13.01.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1,10% |
Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | 0,10% |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Hauck & Aufhäuser |
---|---|
Adres: | 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Kraj: | Luxemburg |
Internet: | www.hauck-aufhaeuser.com |
Aktywa
Akcje | 98,20% | |
Gotówka | 1,70% | |
Inne | 0,10% |
Kraje
USA | 54,69% | |
Niemcy | 40,02% | |
Holandia | 3,59% | |
Gotówka | 1,70% |
Waluty
Dolar amerykański | 57,00% | |
Euro | 43,00% |