Patriarch Classic TSI B/ LU0967738971 /
| NAV2024. 06. 10. | Vált.+0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 21,3400EUR | +0,28% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Részvényfókuszú |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 11. 08. |
| Letétkezelő bank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Alap forgalma: | 51,12 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2014. 01. 13. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,10% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,10% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Hauck & Aufhäuser |
|---|---|
| Cím: | 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.hauck-aufhaeuser.com |
Eszközök
| Részvények | 98,20% | |
| Készpénz | 1,70% | |
| Egyéb | 0,10% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 54,69% | |
| Németország | 40,02% | |
| Hollandia | 3,59% | |
| Készpénz | 1,70% |
Devizák
| US Dollár | 57,00% | |
| Euro | 43,00% |
