ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend I Capitalisation/  LU0111493242  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.06.2024 Изменение-0.8200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
158.0700EUR -0.52% reinvestment Equity Europe BNP PARIBAS AM (LU) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Equity
Регион: Europe
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI Europe (NR)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: BNP Paribas Securities Services Lux.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Управляющий фондом: JORROT Sabine
Объем фонда: 141.38 млн  EUR
Дата запуска: 16.10.2000
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Минимальное вложение: 3,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: BNP PARIBAS AM (LU)
Адрес: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.bnpparibas-am.com
 

Активы

Stocks
 
 98.87%
Cash
 
 1.12%
Другие
 
 0.01%

Страны

France
 
 33.21%
Germany
 
 15.57%
United Kingdom
 
 11.83%
Netherlands
 
 11.01%
Switzerland
 
 8.76%
Italy
 
 7.08%
Denmark
 
 5.03%
Spain
 
 3.58%
Cash
 
 1.12%
Ireland
 
 0.88%
Belgium
 
 0.81%
Sweden
 
 0.62%
Finland
 
 0.50%

Отрасли

Consumer goods
 
 20.55%
Finance
 
 17.79%
Healthcare
 
 14.70%
Industry
 
 14.60%
IT/Telecommunication
 
 14.40%
Commodities
 
 5.82%
Energy
 
 5.28%
Utilities
 
 3.91%
real estate
 
 1.82%
Cash
 
 1.12%
Другие
 
 0.01%