RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNP Paribas Funds Energy Transition Classic USD Distribution/  LU0823414551  /

Fonds
NAV2024. 05. 29. Vált.-2,7600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
245,5900USD -1,11% Osztalékfizetés Részvény Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - -3,01 5,51 -0,22 2,95 3,77 -1,71 1,38 -
2014 -5,86 6,42 1,61 5,27 -0,67 2,91 -4,85 2,93 -9,17 -7,44 -11,48 -2,33 -22,02%
2015 -4,98 6,16 -3,14 10,61 -6,65 -4,23 -7,94 -5,33 -7,99 11,66 -1,02 -12,10 -24,74%
2016 -4,07 -3,59 12,91 10,81 -1,72 3,50 -2,35 1,97 3,53 -3,07 8,39 2,52 +30,69%
2017 -2,93 -2,88 -0,69 -3,44 -3,38 -3,06 2,80 -5,29 11,20 -0,69 1,96 5,59 -1,99%
2018 3,01 -9,00 3,00 9,66 1,18 0,43 0,72 -4,00 2,87 -11,87 -6,13 -13,29 -23,23%
2019 12,61 0,72 1,36 0,91 -13,21 6,83 -5,41 -11,19 2,66 1,42 0,78 8,16 +2,55%
2020 -1,80 0,08 -26,76 23,60 13,83 22,59 18,87 16,51 2,57 1,78 36,24 17,94 +188,39%
2021 9,11 -2,64 -6,21 -3,12 -2,06 10,04 -7,15 -2,79 -4,64 18,52 -10,22 -12,72 -16,85%
2022 -20,29 5,11 1,39 -19,45 7,93 -10,23 16,89 -0,12 -19,81 -6,82 16,64 -10,41 -39,57%
2023 19,05 -10,75 -3,63 -2,49 -3,41 11,36 7,49 -18,80 -14,85 -20,41 6,15 13,93 -23,17%
2024 -18,31 -6,56 3,09 -4,62 13,09 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 30,76% 34,50% 37,32% 40,29% 38,12%
Sharpe ráta -1,20 -0,30 -1,01 -0,83 -0,14
Legjobb hónap +13,93% +13,93% +13,93% +19,05% +36,24%
Legrosszabb hónap -18,31% -18,31% -20,41% -20,41% -26,76%
Maximális veszteség -27,86% -30,66% -55,72% -74,58% -77,06%
Túlteljesítés +5,57% - +72,47% +19,52% +11,24%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNP Paribas Funds Energy Transit... Újrabefektetés 63,0100 -33,81% -65,34%
BNP Paribas Funds Energy Transit... Osztalékfizetés 245,5900 -33,80% -65,34%
BNP Paribas Funds Energy Transit... Osztalékfizetés 60,2600 -33,74% -59,73%
BNPP F.Energy Transition X.EUR Újrabefektetés 1 157,2600 -33,17% -58,72%
BNPP F.Energy Transition C.S.EUR... Újrabefektetés 31,3900 -34,30% -62,81%
BNPP F.Energy Transition C.RH SG... Újrabefektetés 33,2700 -34,33% -59,46%
BNPP F.Energy Transition K EUR Újrabefektetés 32,9100 -34,82% -61,67%
BNPP F.Energy Transition B USD Újrabefektetés 31,9600 -34,47% -66,36%
BNPP F.Energy Transition I Plus ... Újrabefektetés 32,8400 -32,36% -58,67%
BNPP F.Energy Transition C.EUR H Újrabefektetés 29,5300 -34,29% -62,81%
BNPP F.Energy Transition C.HKD Újrabefektetés 39,7200 -33,94% -
BNPP F.Energy Transition C.RH CN... Újrabefektetés 396,1500 -34,51% -59,15%
BNPP F.Energy Transition Pr.USD ... Újrabefektetés 33,3900 -31,56% -58,41%
BNPP F.Energy Transition C.RH US... Újrabefektetés 39,9400 -32,53% -
BNPP F.Energy Transition I RH GB... Újrabefektetés 40,9400 -33,09% -
BNPP F.Energy Transition Pr.RH G... Újrabefektetés 40,8300 -33,14% -
BNPP F.Energy Transition C.RH HK... Újrabefektetés 50,8600 -33,09% -
BNP Paribas Funds Energy Transit... Újrabefektetés 553,3100 -33,67% -59,60%
BNPP F.Energy Transition I USD Újrabefektetés 35,8200 -33,13% -64,26%
BNP Paribas Funds Energy Transit... Újrabefektetés 403,4300 -34,83% -61,68%
BNP Paribas Funds Energy Transit... Újrabefektetés 84,7700 -33,74% -59,74%
BNPP F.Energy Transition Pr.USD Újrabefektetés 35,7000 -33,20% -64,37%
BNP Paribas Funds Energy Transit... Osztalékfizetés 227,9400 -34,33% -60,81%
BNP Paribas Funds Energy Transit... Újrabefektetés 459,6900 -34,33% -60,81%

Teljesítmény

YTD
  -15,11%
6 Hónap
  -3,22%
1 Év
  -33,80%
3 Év
  -65,34%
5 Év
  -6,84%
10 Év
  -47,45%
Kezdettől
  -40,67%
Év
2023
  -23,17%
2022
  -39,57%
2021
  -16,85%
2020  
+188,39%
2019  
+2,55%
2018
  -23,23%
2017
  -1,99%
2016  
+30,69%
2015
  -24,74%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 5,94 USD
2023. 04. 19. 8,61 USD
2022. 04. 20. 10,51 USD
2021. 04. 20. 15,26 USD
2020. 04. 20. 6,59 USD
2019. 04. 16. 12,73 USD
2018. 04. 18. 14,79 USD
2017. 04. 19. 13,76 USD
2016. 04. 22. 15,42 USD
2015. 04. 20. 16,84 USD
2014. 04. 16. 12,50 USD