BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation
LU0069970746
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation/ LU0069970746 /
Стоимость чистых активов23.05.2024 |
Изменение+66.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
18,974.0000JPY |
+0.35% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Страна: |
Japan |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
Russell Nomura Small Caps RI |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Управляющий фондом: |
MATSUSHIMA Shunsuke |
Объем фонда: |
101.25 млрд
JPY
|
Дата запуска: |
08.10.1996 |
Инвестиционная направленность: |
Small Cap |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.85% |
Минимальное вложение: |
0.00 JPY |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Адрес: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.bnpparibas-am.com
|
Активы
Stocks |
|
93.56% |
Cash |
|
5.77% |
Другие |
|
0.67% |
Страны
Japan |
|
92.43% |
Cash |
|
5.77% |
Другие |
|
1.80% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
28.33% |
Industry |
|
21.57% |
Consumer goods |
|
19.42% |
Commodities |
|
12.81% |
Finance |
|
5.89% |
Cash |
|
5.77% |
Healthcare |
|
2.57% |
real estate |
|
1.34% |
Utilities |
|
0.50% |
Другие |
|
1.80% |