BNP Paribas Funds Japan Small Cap I Capitalisation/ LU0102000758 /
| NAV2024. 05. 17. | Vált.+189,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 23 804,0000JPY | +0,80% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | - | - | - | 1,97 | 3,92 | -14,94 | 3,45 | -3,77 | -14,64 | -4,20 | -7,84 | - |
| 2001 | 5,60 | -2,02 | 2,36 | 6,93 | 2,45 | -1,59 | -8,09 | -9,21 | -4,12 | 6,54 | -0,52 | -5,27 | -8,27% |
| 2002 | -3,06 | 8,05 | 5,85 | 3,23 | 5,06 | -6,71 | -3,55 | -4,79 | -4,59 | -8,82 | 1,12 | -5,47 | -14,33% |
| 2003 | -1,01 | 2,74 | 0,69 | 6,76 | 4,19 | 7,77 | 8,13 | 9,10 | 5,84 | 13,40 | -6,58 | 4,35 | +69,45% |
| 2004 | 4,87 | -0,21 | 16,18 | 10,56 | -7,24 | 9,86 | -5,84 | -2,35 | -4,43 | -1,95 | -2,13 | 4,65 | +20,89% |
| 2005 | 4,69 | 2,25 | 2,48 | -1,67 | 0,07 | 5,08 | 2,55 | 1,49 | 6,77 | 4,48 | 8,93 | 12,43 | +61,29% |
| 2006 | 4,75 | -6,93 | 4,04 | -2,20 | -9,25 | -1,59 | -5,68 | 3,80 | -0,79 | -0,98 | -2,24 | 4,99 | -12,56% |
| 2007 | 0,90 | -0,20 | -0,47 | -3,83 | 0,66 | 4,25 | 0,19 | -10,03 | 0,11 | 1,34 | -8,59 | -3,21 | -18,16% |
| 2008 | -15,33 | -0,14 | -6,24 | 5,65 | 6,63 | -4,20 | -6,14 | -9,86 | -12,54 | -19,54 | -0,48 | -0,03 | -49,32% |
| 2009 | -5,04 | -7,36 | 3,86 | 4,33 | 12,47 | 9,42 | 4,97 | 0,89 | -1,57 | 0,31 | -9,68 | 6,71 | +18,21% |
| 2010 | -0,31 | -3,25 | 11,44 | 6,93 | -8,90 | -2,59 | -2,13 | -8,01 | 5,06 | -5,24 | 7,48 | 9,23 | +7,31% |
| 2011 | 6,06 | 6,43 | -7,27 | -0,83 | 1,86 | 5,09 | 0,31 | -6,14 | -2,60 | -1,80 | -4,72 | 3,11 | -1,68% |
| 2012 | 2,82 | 9,91 | 8,03 | -2,39 | -7,60 | 4,68 | -2,88 | -1,00 | 0,80 | 4,45 | 4,11 | 6,05 | +28,82% |
| 2013 | 8,49 | 3,45 | 10,75 | 15,61 | -6,32 | -0,65 | 2,64 | -3,51 | 10,09 | 0,98 | 4,02 | 4,62 | +60,25% |
| 2014 | -3,83 | -0,08 | 1,67 | -3,36 | 3,40 | 7,19 | 1,84 | 2,82 | 3,97 | -0,41 | 1,55 | 1,48 | +16,92% |
| 2015 | 1,41 | 1,77 | 1,96 | 1,26 | 6,53 | 3,23 | 1,94 | -5,82 | -5,20 | 3,53 | 3,42 | -0,80 | +13,28% |
| 2016 | -4,01 | -7,88 | 8,72 | -2,07 | 7,06 | -4,43 | 3,02 | -3,04 | 5,90 | 4,08 | 4,60 | 1,77 | +12,89% |
| 2017 | 1,97 | 3,40 | 2,80 | 0,88 | 6,88 | 3,33 | 1,97 | 2,58 | 4,52 | 4,99 | 0,99 | 3,55 | +44,97% |
| 2018 | 2,06 | -2,77 | -2,94 | 1,82 | -1,80 | -1,87 | 0,45 | -3,22 | 2,72 | -11,51 | 3,16 | -14,11 | -26,01% |
| 2019 | 3,78 | 4,65 | -1,04 | 2,12 | -7,26 | 4,05 | 2,61 | -5,60 | 4,90 | 5,63 | 3,91 | 2,09 | +20,59% |
| 2020 | -3,43 | -14,49 | -3,83 | 9,71 | 9,82 | -0,18 | -0,21 | 3,87 | 6,02 | -1,79 | 7,00 | 3,88 | +14,57% |
| 2021 | 1,16 | -2,56 | 7,15 | -0,25 | -1,19 | 3,57 | 0,12 | 0,32 | 2,57 | 1,47 | -2,50 | 5,91 | +16,39% |
| 2022 | -10,22 | 1,63 | 2,08 | -3,84 | 1,09 | -4,63 | 4,44 | 3,52 | -5,16 | 2,51 | 4,61 | -5,99 | -10,75% |
| 2023 | 3,72 | 1,90 | 0,47 | 0,29 | 1,17 | 8,81 | 2,28 | 2,96 | -1,34 | -2,36 | 6,11 | -1,62 | +24,16% |
| 2024 | 3,81 | 5,80 | 3,02 | -0,02 | 1,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 14,87% | 14,72% | 14,96% | 16,42% | 18,16% |
| Sharpe ráta | 2,79 | 1,95 | 1,76 | 0,60 | 0,57 |
| Legjobb hónap | +5,80% | +6,11% | +8,81% | +8,81% | +9,82% |
| Legrosszabb hónap | -1,62% | -1,62% | -2,36% | -10,22% | -14,49% |
| Maximális veszteség | -4,42% | -4,42% | -8,47% | -18,79% | -34,52% |
| Túlteljesítés | +10,68% | - | +11,88% | +5,38% | +36,55% |
Minden érték JPY-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP F.Japan Small Cap IH USD | Újrabefektetés | 291,0600 | +37,09% | +61,51% | |
| BNPP F.Japan Small Cap Pr.EUR | Újrabefektetés | 134,3000 | +14,41% | +14,95% | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Ca... | Újrabefektetés | 28 570,0000 | +31,03% | +50,36% | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Ca... | Újrabefektetés | 23 804,0000 | +30,18% | +47,16% | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Ca... | Újrabefektetés | 15 877,0000 | +27,72% | +38,94% | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Ca... | Újrabefektetés | 268,5600 | +32,89% | +46,87% | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Ca... | Újrabefektetés | 525 683,0000 | +30,04% | +46,51% | |
| BNPP F.Japan Small Cap Pr.USD H | Újrabefektetés | 239,4600 | +36,81% | +60,46% | |
| BNPP F.Japan Small Cap C.EUR | Újrabefektetés | 112,7100 | +13,20% | +11,47% | |
| BNPP F.Japan Small Cap Pr.EUR H | Újrabefektetés | 306,0700 | +34,13% | +51,27% | |
| BNPP F.Japan Small Cap C.USD H | Újrabefektetés | 353,3100 | +35,46% | +55,70% | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Ca... | Osztalékfizetés | 12 274,0000 | +28,67% | +42,09% | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Ca... | Újrabefektetés | 19 055,0000 | +28,68% | +42,11% |
Teljesítmény
| YTD | +14,69% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +15,01% | ||
| 1 Év | +30,18% | ||
| 3 Év | +47,16% | ||
| 5 Év | +94,64% | ||
| 10 Év | +258,31% | ||
| Kezdettől | +435,44% | ||
| Év | |||
| 2023 | +24,16% | ||
| 2022 | -10,75% | ||
| 2021 | +16,39% | ||
| 2020 | +14,57% | ||
| 2019 | +20,59% | ||
| 2018 | -26,01% | ||
| 2017 | +44,97% | ||
| 2016 | +12,89% | ||
| 2015 | +13,28% | ||
