Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-6.9300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
547.9400GBP -1.25% paying dividend Equity Worldwide MultiConcept Fund M. 
 

Инвестиционная цель

The Partners Group Invest - Listed Private Equity fund provides efficient access to the asset class private equity overcoming the normally associated hurdle of illiquidity. The Fund invests in companies which do mainly private equity investments and are listed on major stock exchanges. Out of an investment universe of over 300 companies world wide, the fund management actively screens a target list of around 60 companies, which fit the minimum criteria.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Регион: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: LPX50
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 18.03.2024
Депозитарный банк: Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 363.46 млн  EUR
Дата запуска: 07.05.2009
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.15%
Минимальное вложение: 1,000,000.00 GBP
Deposit fees: 0.03%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: MultiConcept Fund M.
Адрес: 5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.credit-suisse.com
 

Активы

Stocks
 
100.00%

Страны

North America
 
53.00%
Europe
 
29.00%
United Kingdom
 
17.00%
Global
 
1.00%

Отрасли

various sectors
 
100.00%