Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - GBP (I - Dist.)/  LU0424511698  /

Fonds
NAV07/06/2024 Diferencia-6.9300 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
547.9400GBP -1.25% paying dividend Equity Worldwide MultiConcept Fund M. 
 

Objetivo de inversión

The Partners Group Invest - Listed Private Equity fund provides efficient access to the asset class private equity overcoming the normally associated hurdle of illiquidity. The Fund invests in companies which do mainly private equity investments and are listed on major stock exchanges. Out of an investment universe of over 300 companies world wide, the fund management actively screens a target list of around 60 companies, which fit the minimum criteria.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Equity
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: LPX50
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 18/03/2024
Banco depositario: Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 363.46 millones  EUR
Fecha de fundación: 07/05/2009
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.15%
Inversión mínima: 1,000,000.00 GBP
Deposit fees: 0.03%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: MultiConcept Fund M.
Dirección: 5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg
País: Luxembourg
Internet: www.credit-suisse.com
 

Activos

Stocks
 
100.00%

Países

North America
 
53.00%
Europe
 
29.00%
United Kingdom
 
17.00%
Global
 
1.00%

Sucursales

various sectors
 
100.00%