SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - USD (X - Dist.)/  LU2545186038  /

Fonds
NAV13.06.2024 Zm.+1,3900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
109,5900USD +1,28% płacące dywidendę Akcje Światowy MultiConcept Fund M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - - - -0,49 -
2023 4,79 -2,96 1,02 2,83 -3,23 2,52 1,69 -4,93 -6,65 -2,30 13,29 4,82 +9,74%
2024 -2,47 -0,12 1,83 -4,02 1,51 0,04 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 11,92% 11,96% 12,79% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,92 -0,19 -0,14 - -
Najlepszy miesiąc +4,82% +4,82% +13,29% - -
Najgorszy miesiąc -4,02% -4,02% -6,65% - -
Maksymalna strata -7,94% -7,94% -14,98% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... płacące dywidendę 98,5000 +1,20% +9,20%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... z reinwestycją 121,9400 -1,91% -4,56%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 129,8800 +0,74% +21,57%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 112,1800 +1,76% -5,73%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 109,5900 +2,00% -
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 160,8300 +0,74% +7,72%
Partners Group Listed Investment... z reinwestycją 281,3000 +0,74% +7,72%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 197,0000 -0,91% +6,11%
Partners Group Listed Investment... z reinwestycją 189,6800 +1,68% -3,51%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... z reinwestycją 139,2400 +0,75% +7,72%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 129,4700 -0,06% +5,17%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... z reinwestycją 179,7000 +0,87% -5,80%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... z reinwestycją 154,5400 -2,70% -6,66%
Partners Group Listed Investment... z reinwestycją 243,7900 -0,06% +5,17%

Wyniki

YTD
  -3,32%
6 miesięcy  
+0,75%
1 rok  
+2,00%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,94%
Rok
2023  
+9,74%
 

Dywidendy

18.03.2024 1,15 USD
13.09.2023 2,08 USD