RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - USD (X - Dist.)/  LU2545186038  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+1,3900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
109,5900USD +1,28% Osztalékfizetés Részvény Világszerte MultiConcept Fund M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -0,49 -
2023 4,79 -2,96 1,02 2,83 -3,23 2,52 1,69 -4,93 -6,65 -2,30 13,29 4,82 +9,74%
2024 -2,47 -0,12 1,83 -4,02 1,51 0,04 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,92% 11,96% 12,79% -% -%
Sharpe ráta -0,92 -0,19 -0,14 - -
Legjobb hónap +4,82% +4,82% +13,29% - -
Legrosszabb hónap -4,02% -4,02% -6,65% - -
Maximális veszteség -7,94% -7,94% -14,98% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... Osztalékfizetés 98,5000 +1,20% +9,20%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... Újrabefektetés 121,9400 -1,91% -4,56%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 129,8800 +0,74% +21,57%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 112,1800 +1,76% -5,73%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 109,5900 +2,00% -
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 160,8300 +0,74% +7,72%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 281,3000 +0,74% +7,72%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 197,0000 -0,91% +6,11%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 189,6800 +1,68% -3,51%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... Újrabefektetés 139,2400 +0,75% +7,72%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 129,4700 -0,06% +5,17%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... Újrabefektetés 179,7000 +0,87% -5,80%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... Újrabefektetés 154,5400 -2,70% -6,66%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 243,7900 -0,06% +5,17%

Teljesítmény

YTD
  -3,32%
6 Hónap  
+0,75%
1 Év  
+2,00%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,94%
Év
2023  
+9,74%
 

Osztalék

2024. 03. 18. 1,15 USD
2023. 09. 13. 2,08 USD