Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - EUR (I - Dist.)
LU0263854407
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - EUR (I - Dist.)/ LU0263854407 /
NAV2024. 05. 15. |
Vált.+0,3000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
165,2700EUR |
+0,18% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-fund is actively managed with reference to the S&P Global Infrastructure (TR) Benchmark. The Sub-fund promotes environmental, social and governance (ESG) characteristics (within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088) through a combination of different portfolio management techniques. Details are available in the prospectus and the ESG website disclosure of the Sub-fund. The objective of the investment policy of the Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure ("Sub-fund") is to achieve appropriate growth from capital growth and income in the share class currency while taking investment risk into consideration.
The Sub-fund invests its assets in equities, equity certificates, participation certificates, fixed and variable interest securities, convertible and option bonds, zero-coupon bonds and other Sub-funds. At least two-thirds of the Sub-fund`s assets will be invested in infrastructure companies, which directly or indirectly operate or invest in infrastructure assets. The Sub-fund may not invest more than 10% of its assets in other Sub-funds. For hedging purposes or to increase the assets, the Sub-fund may also use financial instruments, whose value depends on the future prices of other assets ("derivatives").
Befektetési cél
The Sub-fund is actively managed with reference to the S&P Global Infrastructure (TR) Benchmark. The Sub-fund promotes environmental, social and governance (ESG) characteristics (within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088) through a combination of different portfolio management techniques. Details are available in the prospectus and the ESG website disclosure of the Sub-fund. The objective of the investment policy of the Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure ("Sub-fund") is to achieve appropriate growth from capital growth and income in the share class currency while taking investment risk into consideration.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Infrastruktúra szektor |
Benchmark: |
S&P Global Infrastructure (TR) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 03. 18. |
Letétkezelő bank: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
569,67 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2006. 10. 23. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,15% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,03% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
MultiConcept Fund M. |
Cím: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Országok
Észak-Amerika |
|
53,00% |
Európa |
|
32,00% |
Egyesült Királyság |
|
7,00% |
Ausztrália |
|
3,00% |
Globális |
|
3,00% |
Kína |
|
2,00% |
Ágazatok
Energiaszolgáltatás |
|
22,00% |
Különböző Ágazatok |
|
16,00% |
Szállító sín |
|
13,00% |
Olaj és földgáz szolgáltatás és |
|
6,00% |
Víz |
|
6,00% |
Légi közlekedés & Fegyverkezés |
|
5,00% |
Egyéb |
|
32,00% |