RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - EUR (P - Dist.)/  LU0949730401  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+1,3800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
129,5500EUR +1,08% Osztalékfizetés Részvény Világszerte MultiConcept Fund M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - - 0,14 0,33 -
2014 -0,14 2,69 1,57 0,83 3,66 3,00 1,80 2,86 -1,01 1,69 1,78 0,51 +20,93%
2015 8,87 0,31 3,17 0,78 -1,22 -5,77 2,76 -6,35 -3,28 9,00 1,10 -4,50 +3,53%
2016 -3,32 2,38 3,21 1,75 0,13 1,61 2,55 -1,69 0,98 -1,32 -1,17 2,93 +8,08%
2017 -1,08 4,26 2,95 1,68 0,76 -2,67 0,08 0,30 0,02 1,24 -0,83 0,75 +7,50%
2018 -3,92 -3,34 -3,08 4,02 1,85 -0,02 2,86 -1,89 -1,09 0,88 1,83 -4,76 -6,89%
2019 9,38 3,50 2,07 1,89 -0,34 2,03 2,31 1,15 1,60 0,50 -0,08 1,06 +27,77%
2020 2,82 -5,55 -16,68 8,29 1,99 -3,16 -0,12 0,67 -2,65 -2,75 8,37 -3,71 -14,04%
2021 -0,95 -0,73 7,61 1,66 1,61 1,76 1,97 1,70 -2,60 3,64 -0,13 4,66 +21,70%
2022 -5,45 -0,17 8,42 2,24 -1,86 -4,58 7,83 -1,80 -11,19 2,04 2,88 -3,46 -6,63%
2023 2,73 -0,58 -1,08 1,84 -0,77 0,91 0,26 -4,08 -3,54 -2,90 9,52 3,51 +5,20%
2024 -0,15 -0,17 1,84 -3,15 0,22 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,90% 9,71% 10,44% 12,05% 15,63%
Sharpe ráta -0,74 0,02 -0,22 -0,11 -0,12
Legjobb hónap +3,51% +9,52% +9,52% +9,52% +9,52%
Legrosszabb hónap -3,15% -3,15% -4,08% -11,19% -16,68%
Maximális veszteség -5,56% -5,56% -12,08% -20,49% -33,52%
Túlteljesítés +4,56% - -1,61% +12,22% +12,01%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... Osztalékfizetés 98,5200 +2,81% +11,90%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... Újrabefektetés 122,2600 -0,42% -2,37%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 129,8800 +0,74% +21,57%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 112,1500 +3,50% -5,18%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 109,5500 +3,75% -
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 160,8800 +2,34% +10,39%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 281,3900 +2,34% +10,38%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 198,5200 +0,78% +9,32%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 189,6300 +3,43% -1,76%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... Újrabefektetés 139,2900 +2,34% +10,39%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 129,5500 +1,53% +7,77%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... Újrabefektetés 179,7000 +2,60% -4,09%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... Újrabefektetés 154,9000 -1,29% -4,59%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 243,9400 +1,53% +7,77%

Teljesítmény

YTD
  -1,46%
6 Hónap  
+1,99%
1 Év  
+1,53%
3 Év  
+7,77%
5 Év  
+10,24%
10 Év  
+60,71%
Kezdettől  
+81,24%
Év
2023  
+5,20%
2022
  -6,63%
2021  
+21,70%
2020
  -14,04%
2019  
+27,77%
2018
  -6,89%
2017  
+7,50%
2016  
+8,08%
2015  
+3,53%
 

Osztalék

2024. 03. 18. 1,35 EUR
2023. 09. 13. 2,66 EUR
2023. 03. 08. 2,66 EUR
2022. 09. 26. 2,65 EUR
2022. 03. 21. 2,51 EUR
2021. 09. 13. 2,26 EUR
2021. 03. 10. 2,25 EUR
2020. 09. 14. 2,04 EUR
2020. 03. 10. 2,12 EUR
2019. 09. 04. 2,25 EUR
2019. 02. 27. 1,97 EUR
2018. 08. 28. 2,09 EUR
2018. 02. 23. 2,42 EUR
2017. 08. 31. 2,32 EUR
2017. 02. 17. 2,08 EUR
2016. 08. 16. 1,96 EUR
2016. 02. 19. 1,94 EUR
2015. 08. 21. 1,62 EUR
2015. 02. 20. 1,33 EUR
2014. 08. 19. 1,29 EUR
2014. 04. 03. 0,80 EUR