SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - USD (X - Dist.)/  LU2545186038  /

Fonds
NAV10.05.2024 Zm.+1,5000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
111,8100USD +1,36% płacące dywidendę Akcje Światowy MultiConcept Fund M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - - - -0,49 -
2023 4,79 -2,96 1,02 2,83 -3,23 2,52 1,69 -4,93 -6,65 -2,30 13,29 4,82 +9,74%
2024 -2,47 -0,12 1,83 -4,02 3,60 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 11,44% 11,79% 12,43% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,67 1,67 -0,17 - -
Najlepszy miesiąc +4,82% +13,29% +13,29% - -
Najgorszy miesiąc -4,02% -4,02% -6,65% - -
Maksymalna strata -7,94% -7,94% -14,98% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... płacące dywidendę 101,3900 +3,82% +14,79%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... z reinwestycją 125,6800 -0,67% +0,09%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 136,3500 +8,21% +27,63%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 114,4800 +1,49% -3,21%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 111,8100 +1,73% -
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 165,6300 +3,36% +13,24%
Partners Group Listed Investment... z reinwestycją 289,7000 +3,36% +13,24%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 206,6300 +2,44% +12,15%
Partners Group Listed Investment... z reinwestycją 193,5800 +1,42% +0,25%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... z reinwestycją 143,4000 +3,36% +13,24%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 133,4300 +2,54% +10,56%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... z reinwestycją 183,5300 +0,61% -2,12%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... z reinwestycją 159,3200 -1,56% -2,17%
Partners Group Listed Investment... z reinwestycją 251,2500 +2,53% +10,55%

Wyniki

YTD
  -1,36%
6 miesięcy  
+11,06%
1 rok  
+1,73%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+15,23%
Rok
2023  
+9,74%
 

Dywidendy

18.03.2024 1,15 USD
13.09.2023 2,08 USD