RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - USD (X - Dist.)/  LU2545186038  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.+0,2000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
112,0100USD +0,18% Osztalékfizetés Részvény Világszerte MultiConcept Fund M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -0,49 -
2023 4,79 -2,96 1,02 2,83 -3,23 2,52 1,69 -4,93 -6,65 -2,30 13,29 4,82 +9,74%
2024 -2,47 -0,12 1,83 -4,02 3,79 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,38% 11,79% 12,48% -% -%
Sharpe ráta -0,62 1,73 -0,16 - -
Legjobb hónap +4,82% +13,29% +13,29% - -
Legrosszabb hónap -4,02% -4,02% -6,65% - -
Maximális veszteség -7,94% -7,94% -14,98% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... Osztalékfizetés 101,4400 +2,89% +16,01%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... Újrabefektetés 125,7500 -1,21% +1,57%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 136,1000 +6,08% +27,39%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 114,6800 +1,57% -3,04%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 112,0100 +1,81% -
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 165,7000 +2,43% +14,44%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 289,8200 +2,43% +14,44%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 206,7800 +1,23% +14,96%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 193,9200 +1,50% +2,01%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... Újrabefektetés 143,4600 +2,43% +14,45%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 133,4800 +1,61% +11,73%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... Újrabefektetés 183,8400 +0,70% -0,41%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... Újrabefektetés 159,3900 -2,10% -0,74%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 251,3400 +1,61% +11,73%

Teljesítmény

YTD
  -1,19%
6 Hónap  
+11,34%
1 Év  
+1,81%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,43%
Év
2023  
+9,74%
 

Osztalék

2024. 03. 18. 1,15 USD
2023. 09. 13. 2,08 USD