RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Partners Gr.L.I.SICAV List.In.USD P Acc/  LU0617149793  /

Fonds
NAV2024. 05. 27. Vált.-0,7500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
180,4200USD -0,41% Újrabefektetés Részvény Világszerte MultiConcept Fund M. ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - 5,60 0,48 2,11 1,19 0,64 3,40 -
2013 5,12 -0,36 0,56 4,07 -1,71 -4,95 3,24 -3,13 5,32 4,09 -1,05 1,67 +12,95%
2014 -1,62 3,60 2,10 1,29 2,17 3,19 -0,15 1,30 -4,69 1,17 0,65 -2,04 +6,87%
2015 1,47 -0,79 -0,36 3,76 -3,27 -3,78 0,68 -3,79 -3,30 6,49 -2,28 -1,63 -7,11%
2016 -3,09 2,26 7,25 1,40 -1,44 1,29 2,37 -1,09 1,69 -3,96 -3,97 1,67 +3,88%
2017 0,80 3,50 4,13 2,93 3,64 -0,50 2,89 1,74 -1,07 -0,12 1,07 1,50 +22,34%
2018 -0,10 -4,69 -2,20 1,92 -2,26 -0,32 4,05 -2,35 -0,93 -1,82 2,04 -4,36 -10,82%
2019 9,30 3,11 0,76 1,27 -0,69 4,25 0,25 0,49 0,51 2,11 -1,13 2,87 +25,19%
2020 1,27 -5,97 -16,36 6,56 3,89 -1,49 4,76 1,56 -4,02 -3,36 11,07 -0,87 -5,63%
2021 -2,38 0,10 3,24 4,99 2,20 -0,55 1,80 0,96 -4,11 4,18 -3,62 5,24 +12,12%
2022 -6,83 0,54 7,64 -3,69 0,59 -7,24 4,50 -3,42 -13,16 3,95 7,09 -0,57 -12,10%
2023 4,69 -3,04 1,83 2,75 -3,32 2,43 1,61 -5,01 -6,77 -2,38 13,19 4,74 +9,53%
2024 -2,57 -0,19 1,71 -4,11 1,82 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,47% 11,21% 12,52% 14,05% 16,77%
Sharpe ráta -1,06 0,11 -0,03 -0,35 -0,15
Legjobb hónap +4,74% +13,19% +13,19% +13,19% +13,19%
Legrosszabb hónap -4,11% -4,11% -6,77% -13,16% -16,36%
Maximális veszteség -8,06% -8,23% -15,18% -25,16% -33,72%
Túlteljesítés +3,89% - -2,25% +12,31% +12,33%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... Osztalékfizetés 98,8500 +3,38% +12,89%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... Újrabefektetés 122,9000 +0,37% -1,59%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 131,1300 +2,76% +22,74%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 112,5900 +4,36% -4,81%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 109,9700 +4,59% -
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 161,4400 +2,93% +11,37%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 282,3600 +2,92% +11,36%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 199,3100 +0,98% +9,59%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 190,3700 +4,27% -1,14%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... Újrabefektetés 139,7700 +2,92% +11,37%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 130,0100 +2,11% +8,73%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... Újrabefektetés 180,4200 +3,45% -3,48%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... Újrabefektetés 155,7300 -0,49% -3,82%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 244,8000 +2,11% +8,72%

Teljesítmény

YTD
  -3,43%
6 Hónap  
+2,47%
1 Év  
+3,45%
3 Év
  -3,48%
5 Év  
+6,68%
10 Év  
+29,04%
Kezdettől  
+80,42%
Év
2023  
+9,53%
2022
  -12,10%
2021  
+12,12%
2020
  -5,63%
2019  
+25,19%
2018
  -10,82%
2017  
+22,34%
2016  
+3,88%
2015
  -7,11%