RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - USD (I - Acc.)/  LU0617149520  /

Fonds
NAV2024. 05. 27. Vált.-0,7800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
190,3700USD -0,41% Újrabefektetés Részvény Világszerte MultiConcept Fund M. ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - -6,98 9,85 -7,50 2,12 -
2012 2,98 4,87 -0,72 1,25 -7,88 2,59 5,68 0,58 2,33 1,29 0,74 3,47 +17,81%
2013 5,21 -0,27 0,62 4,14 -1,62 -4,87 3,31 -3,08 5,40 4,17 -0,98 1,72 +13,93%
2014 -1,57 3,67 2,17 1,37 2,23 3,25 -0,09 1,37 -4,62 1,24 0,71 -1,97 +7,71%
2015 1,54 -0,73 -0,29 3,83 -3,21 -3,71 0,75 -3,73 -3,23 6,56 -2,21 -1,56 -6,37%
2016 -3,03 2,32 7,33 1,47 -1,37 1,35 2,44 -1,02 1,75 -3,89 -3,91 1,74 +4,70%
2017 0,88 3,56 4,20 2,99 3,71 -0,44 2,96 1,80 -1,00 -0,06 1,14 1,56 +23,33%
2018 -0,04 -4,62 -2,14 1,99 -2,20 -0,25 4,13 -2,28 -0,87 -1,75 2,11 -4,29 -10,09%
2019 9,37 3,17 0,81 1,34 -0,63 4,32 0,32 0,56 0,57 2,18 -1,06 2,94 +26,19%
2020 1,34 -5,91 -16,30 6,63 3,96 -1,42 4,83 1,62 -3,96 -3,30 11,14 -0,80 -4,87%
2021 -2,32 0,16 3,32 5,07 2,26 -0,48 1,86 1,04 -4,06 4,25 -3,55 5,32 +13,01%
2022 -6,77 0,60 7,71 -3,63 0,67 -7,18 4,57 -3,34 -13,11 4,03 7,15 -0,50 -11,40%
2023 4,76 -2,98 1,90 2,81 -3,25 2,49 1,68 -4,95 -6,71 -2,31 13,27 4,81 +10,41%
2024 -2,50 -0,14 1,78 -4,04 1,88 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,46% 11,20% 12,52% 14,05% 16,77%
Sharpe ráta -1,00 0,19 0,04 -0,30 -0,10
Legjobb hónap +4,81% +13,27% +13,27% +13,27% +13,27%
Legrosszabb hónap -4,04% -4,04% -6,71% -13,11% -16,30%
Maximális veszteség -7,99% -8,01% -15,05% -24,87% -33,67%
Túlteljesítés +9,37% - +11,77% +18,25% +23,48%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... Osztalékfizetés 98,8500 +3,38% +12,89%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... Újrabefektetés 122,9000 +0,37% -1,59%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 131,1300 +2,76% +22,74%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 112,5900 +4,36% -4,81%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 109,9700 +4,59% -
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 161,4400 +2,93% +11,37%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 282,3600 +2,92% +11,36%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 199,3100 +0,98% +9,59%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 190,3700 +4,27% -1,14%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... Újrabefektetés 139,7700 +2,92% +11,37%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 130,0100 +2,11% +8,73%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... Újrabefektetés 180,4200 +3,45% -3,48%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... Újrabefektetés 155,7300 -0,49% -3,82%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 244,8000 +2,11% +8,72%

Teljesítmény

YTD
  -3,11%
6 Hónap  
+2,88%
1 Év  
+4,27%
3 Év
  -1,14%
5 Év  
+11,03%
10 Év  
+39,78%
Kezdettől  
+91,91%
Év
2023  
+10,41%
2022
  -11,40%
2021  
+13,01%
2020
  -4,87%
2019  
+26,19%
2018
  -10,09%
2017  
+23,33%
2016  
+4,70%
2015
  -6,37%