Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - SEK (P - Dist.)/ LU1225717856 /
| Стоимость чистых активов22.05.2024 | Изменение-0.3300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 135.0700SEK | -0.24% | paying dividend | Equity Worldwide | MultiConcept Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 1.88 | 2.16 | 1.79 | -2.26 | 1.43 | 2.48 | 4.88 | - |
| 2022 | -2.87 | 0.57 | 5.48 | 2.39 | -0.24 | -2.89 | 5.07 | 0.92 | -6.60 | -2.77 | 2.99 | -1.35 | 0.00% |
| 2023 | 3.87 | -2.65 | 1.36 | 2.31 | 1.94 | 2.33 | -1.60 | -2.15 | -5.36 | -0.65 | 5.25 | 0.68 | +4.92% |
| 2024 | 2.31 | -1.06 | 4.34 | -1.19 | 2.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.81% | 9.70% | 11.15% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.49 | 1.53 | 0.16 | - | - |
| Лучший месяц | +4.34% | +5.25% | +5.25% | +5.48% | - |
| Худший месяц | -1.19% | -1.19% | -5.36% | -6.60% | - |
| Максимальный убыток | -5.20% | -5.20% | -12.54% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SEK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... | paying dividend | 101.3200 | +4.11% | +15.91% | |
| Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... | reinvestment | 126.1100 | +0.88% | +1.18% | |
| Partners Group Listed Investment... | paying dividend | 135.0700 | +5.65% | +26.43% | |
| Partners Group Listed Investment... | paying dividend | 115.5600 | +4.42% | -2.30% | |
| Partners Group Listed Investment... | paying dividend | 112.8700 | +4.66% | - | |
| Partners Group Listed Investment... | paying dividend | 165.4800 | +3.64% | +14.34% | |
| Partners Group Listed Investment... | reinvestment | 289.4400 | +3.64% | +14.34% | |
| Partners Group Listed Investment... | paying dividend | 204.8300 | +2.04% | +13.08% | |
| Partners Group Listed Investment... | reinvestment | 195.3900 | +4.34% | +1.62% | |
| Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... | reinvestment | 143.2700 | +3.64% | +14.34% | |
| Partners Group Listed Investment... | paying dividend | 133.2800 | +2.81% | +11.64% | |
| Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... | reinvestment | 185.2000 | +3.50% | -0.78% | |
| Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... | reinvestment | 159.8300 | -0.01% | -1.10% | |
| Partners Group Listed Investment... | reinvestment | 250.9600 | +2.81% | +11.64% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.87% | ||
| 1 год | +5.65% | ||
| 3 года | +26.43% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +26.43% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.92% | ||
| 2022 | 0.00% | ||
Дивиденды
| 18.03.2024 | 1.28 SEK |
| 13.09.2023 | 2.58 SEK |
| 08.03.2023 | 2.46 SEK |
| 13.09.2021 | 1.83 SEK |
