ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - GBP (I - Dist.)/  LU0424512662  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.05.2024 Изменение-0.6500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
204.8300GBP -0.32% paying dividend Equity Worldwide MultiConcept Fund M. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2009 - - - - - - - - - -2.85 3.30 6.68 -
2010 -4.71 5.62 7.81 -1.78 -4.37 -2.04 4.09 -0.80 5.63 3.04 -0.18 5.45 +18.07%
2011 -1.88 -0.60 2.86 2.14 -0.76 1.04 -2.41 -3.96 -3.49 6.60 -4.40 3.54 -1.92%
2012 1.01 3.75 -1.09 -0.79 -3.71 2.76 4.41 -0.18 -0.09 1.99 1.03 2.88 +12.33%
2013 7.43 4.07 0.77 1.59 0.16 -4.81 2.95 -4.52 1.27 4.45 -2.62 0.82 +11.39%
2014 -1.58 2.59 2.36 0.12 3.00 1.50 0.59 3.34 -2.62 2.62 2.61 -0.93 +14.24%
2015 4.80 -2.80 3.77 -0.54 -2.18 -6.47 1.61 -2.13 -1.85 5.45 -0.66 -0.08 -1.71%
2016 -0.03 6.10 2.97 0.59 -1.71 9.59 5.58 -0.91 2.69 2.66 -6.66 4.07 +26.78%
2017 -1.43 3.95 4.01 -0.24 4.00 -1.48 2.00 3.28 -4.86 1.85 -0.48 1.34 +12.12%
2018 -4.84 -3.00 -3.66 4.24 1.65 1.13 3.70 -1.26 -1.71 1.22 1.74 -3.58 -4.77%
2019 6.14 1.20 2.74 2.62 1.99 3.62 4.65 0.14 -0.33 -2.25 -1.30 1.29 +22.13%
2020 1.43 -4.24 -13.21 6.42 4.94 -1.00 -1.38 -0.60 -0.31 -3.67 7.35 -2.73 -8.38%
2021 -3.10 -2.77 6.61 3.30 0.58 2.00 0.82 2.64 -1.65 1.42 0.10 3.75 +14.11%
2022 -6.20 0.58 9.70 2.06 -0.97 -3.18 4.51 0.80 -8.46 -0.98 3.50 -0.95 -0.85%
2023 2.00 -0.11 -1.04 2.10 -2.79 0.81 -0.27 -3.93 -2.64 -1.98 8.44 4.21 +4.21%
2024 -1.70 -0.03 1.99 -3.42 3.14 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.30% 9.84% 10.83% 11.96% 15.01%
Коэффициент Шарпа -0.41 0.60 -0.16 0.03 -0.07
Лучший месяц +4.21% +8.44% +8.44% +9.70% +9.70%
Худший месяц -3.42% -3.42% -3.93% -8.46% -13.21%
Максимальный убыток -6.09% -6.09% -11.26% -17.41% -25.28%
Outperformance +3.67% - -2.71% +15.07% +17.61%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... paying dividend 101.3200 +4.11% +15.91%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... reinvestment 126.1100 +0.88% +1.18%
Partners Group Listed Investment... paying dividend 135.0700 +5.65% +26.43%
Partners Group Listed Investment... paying dividend 115.5600 +4.42% -2.30%
Partners Group Listed Investment... paying dividend 112.8700 +4.66% -
Partners Group Listed Investment... paying dividend 165.4800 +3.64% +14.34%
Partners Group Listed Investment... reinvestment 289.4400 +3.64% +14.34%
Partners Group Listed Investment... paying dividend 204.8300 +2.04% +13.08%
Partners Group Listed Investment... reinvestment 195.3900 +4.34% +1.62%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... reinvestment 143.2700 +3.64% +14.34%
Partners Group Listed Investment... paying dividend 133.2800 +2.81% +11.64%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... reinvestment 185.2000 +3.50% -0.78%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... reinvestment 159.8300 -0.01% -1.10%
Partners Group Listed Investment... reinvestment 250.9600 +2.81% +11.64%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.16%
6 месяцев  
+4.72%
1 год  
+2.04%
3 года  
+13.08%
5 лет  
+14.79%
10 лет  
+91.89%
С самого начала  
+224.69%
Год
2023  
+4.21%
2022
  -0.85%
2021  
+14.11%
2020
  -8.38%
2019  
+22.13%
2018
  -4.77%
2017  
+12.12%
2016  
+26.78%
2015
  -1.71%
 

Дивиденды

18.03.2024 2.03 GBP
13.09.2023 4.07 GBP
08.03.2023 4.15 GBP
26.09.2022 4.02 GBP
21.03.2022 4.50 GBP
13.09.2021 3.45 GBP
10.03.2021 3.95 GBP
14.09.2020 3.27 GBP
10.03.2020 3.14 GBP
04.09.2019 3.44 GBP
27.02.2019 3.13 GBP
28.08.2018 3.18 GBP
23.02.2018 3.72 GBP
31.08.2017 3.66 GBP
17.02.2017 3.29 GBP
16.08.2016 3.10 GBP
19.02.2016 3.07 GBP
21.08.2015 2.56 GBP
20.02.2015 2.30 GBP
19.08.2014 2.38 GBP
03.04.2014 4.20 GBP
28.02.2013 4.10 GBP
05.03.2012 3.90 GBP
23.05.2011 4.00 GBP