SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - GBP (I - Dist.)/  LU0424512662  /

Fonds
NAV24.05.2024 Zm.-3,1500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
200,5400GBP -1,55% płacące dywidendę Akcje Światowy MultiConcept Fund M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2009 - - - - - - - - - -2,85 3,30 6,68 -
2010 -4,71 5,62 7,81 -1,78 -4,37 -2,04 4,09 -0,80 5,63 3,04 -0,18 5,45 +18,07%
2011 -1,88 -0,60 2,86 2,14 -0,76 1,04 -2,41 -3,96 -3,49 6,60 -4,40 3,54 -1,92%
2012 1,01 3,75 -1,09 -0,79 -3,71 2,76 4,41 -0,18 -0,09 1,99 1,03 2,88 +12,33%
2013 7,43 4,07 0,77 1,59 0,16 -4,81 2,95 -4,52 1,27 4,45 -2,62 0,82 +11,39%
2014 -1,58 2,59 2,36 0,12 3,00 1,50 0,59 3,34 -2,62 2,62 2,61 -0,93 +14,24%
2015 4,80 -2,80 3,77 -0,54 -2,18 -6,47 1,61 -2,13 -1,85 5,45 -0,66 -0,08 -1,71%
2016 -0,03 6,10 2,97 0,59 -1,71 9,59 5,58 -0,91 2,69 2,66 -6,66 4,07 +26,78%
2017 -1,43 3,95 4,01 -0,24 4,00 -1,48 2,00 3,28 -4,86 1,85 -0,48 1,34 +12,12%
2018 -4,84 -3,00 -3,66 4,24 1,65 1,13 3,70 -1,26 -1,71 1,22 1,74 -3,58 -4,77%
2019 6,14 1,20 2,74 2,62 1,99 3,62 4,65 0,14 -0,33 -2,25 -1,30 1,29 +22,13%
2020 1,43 -4,24 -13,21 6,42 4,94 -1,00 -1,38 -0,60 -0,31 -3,67 7,35 -2,73 -8,38%
2021 -3,10 -2,77 6,61 3,30 0,58 2,00 0,82 2,64 -1,65 1,42 0,10 3,75 +14,11%
2022 -6,20 0,58 9,70 2,06 -0,97 -3,18 4,51 0,80 -8,46 -0,98 3,50 -0,95 -0,85%
2023 2,00 -0,11 -1,04 2,10 -2,79 0,81 -0,27 -3,93 -2,64 -1,98 8,44 4,21 +4,21%
2024 -1,70 -0,03 1,99 -3,42 0,98 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 10,51% 10,04% 10,94% 11,98% 15,02%
Wskaźnik Sharpe'a -0,90 0,09 -0,30 -0,03 -0,10
Najlepszy miesiąc +4,21% +8,44% +8,44% +9,70% +9,70%
Najgorszy miesiąc -3,42% -3,42% -3,93% -8,46% -13,21%
Maksymalna strata -6,09% -6,09% -10,63% -17,41% -25,28%
Przewaga wyników +3,67% - -2,71% +15,07% +17,61%
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... płacące dywidendę 99,4200 +2,84% +13,74%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... z reinwestycją 123,5400 -0,44% -0,88%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 132,5800 +3,78% +24,10%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 113,0400 +2,92% -4,43%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 110,4200 +3,16% -
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 162,3900 +2,39% +12,21%
Partners Group Listed Investment... z reinwestycją 284,0200 +2,39% +12,20%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 200,5400 +0,53% +10,71%
Partners Group Listed Investment... z reinwestycją 191,1500 +2,85% -0,58%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... z reinwestycją 140,5900 +2,39% +12,20%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 130,7800 +1,57% +9,55%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... z reinwestycją 181,1700 +2,03% -2,94%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... z reinwestycją 156,5500 -1,34% -3,13%
Partners Group Listed Investment... z reinwestycją 246,2600 +1,57% +9,55%

Wyniki

YTD
  -2,25%
6 miesięcy  
+2,31%
1 rok  
+0,53%
3 lata  
+10,71%
5 lat  
+11,78%
10-letnie  
+86,80%
Od początku  
+217,89%
Rok
2023  
+4,21%
2022
  -0,85%
2021  
+14,11%
2020
  -8,38%
2019  
+22,13%
2018
  -4,77%
2017  
+12,12%
2016  
+26,78%
2015
  -1,71%
 

Dywidendy

18.03.2024 2,03 GBP
13.09.2023 4,07 GBP
08.03.2023 4,15 GBP
26.09.2022 4,02 GBP
21.03.2022 4,50 GBP
13.09.2021 3,45 GBP
10.03.2021 3,95 GBP
14.09.2020 3,27 GBP
10.03.2020 3,14 GBP
04.09.2019 3,44 GBP
27.02.2019 3,13 GBP
28.08.2018 3,18 GBP
23.02.2018 3,72 GBP
31.08.2017 3,66 GBP
17.02.2017 3,29 GBP
16.08.2016 3,10 GBP
19.02.2016 3,07 GBP
21.08.2015 2,56 GBP
20.02.2015 2,30 GBP
19.08.2014 2,38 GBP
03.04.2014 4,20 GBP
28.02.2013 4,10 GBP
05.03.2012 3,90 GBP
23.05.2011 4,00 GBP