RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - GBP (I - Dist.)/  LU0424512662  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.-3,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
200,5400GBP -1,55% Osztalékfizetés Részvény Világszerte MultiConcept Fund M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 - - - - - - - - - -2,85 3,30 6,68 -
2010 -4,71 5,62 7,81 -1,78 -4,37 -2,04 4,09 -0,80 5,63 3,04 -0,18 5,45 +18,07%
2011 -1,88 -0,60 2,86 2,14 -0,76 1,04 -2,41 -3,96 -3,49 6,60 -4,40 3,54 -1,92%
2012 1,01 3,75 -1,09 -0,79 -3,71 2,76 4,41 -0,18 -0,09 1,99 1,03 2,88 +12,33%
2013 7,43 4,07 0,77 1,59 0,16 -4,81 2,95 -4,52 1,27 4,45 -2,62 0,82 +11,39%
2014 -1,58 2,59 2,36 0,12 3,00 1,50 0,59 3,34 -2,62 2,62 2,61 -0,93 +14,24%
2015 4,80 -2,80 3,77 -0,54 -2,18 -6,47 1,61 -2,13 -1,85 5,45 -0,66 -0,08 -1,71%
2016 -0,03 6,10 2,97 0,59 -1,71 9,59 5,58 -0,91 2,69 2,66 -6,66 4,07 +26,78%
2017 -1,43 3,95 4,01 -0,24 4,00 -1,48 2,00 3,28 -4,86 1,85 -0,48 1,34 +12,12%
2018 -4,84 -3,00 -3,66 4,24 1,65 1,13 3,70 -1,26 -1,71 1,22 1,74 -3,58 -4,77%
2019 6,14 1,20 2,74 2,62 1,99 3,62 4,65 0,14 -0,33 -2,25 -1,30 1,29 +22,13%
2020 1,43 -4,24 -13,21 6,42 4,94 -1,00 -1,38 -0,60 -0,31 -3,67 7,35 -2,73 -8,38%
2021 -3,10 -2,77 6,61 3,30 0,58 2,00 0,82 2,64 -1,65 1,42 0,10 3,75 +14,11%
2022 -6,20 0,58 9,70 2,06 -0,97 -3,18 4,51 0,80 -8,46 -0,98 3,50 -0,95 -0,85%
2023 2,00 -0,11 -1,04 2,10 -2,79 0,81 -0,27 -3,93 -2,64 -1,98 8,44 4,21 +4,21%
2024 -1,70 -0,03 1,99 -3,42 0,98 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,51% 10,04% 10,94% 11,98% 15,02%
Sharpe ráta -0,90 0,09 -0,30 -0,03 -0,10
Legjobb hónap +4,21% +8,44% +8,44% +9,70% +9,70%
Legrosszabb hónap -3,42% -3,42% -3,93% -8,46% -13,21%
Maximális veszteség -6,09% -6,09% -10,63% -17,41% -25,28%
Túlteljesítés +3,67% - -2,71% +15,07% +17,61%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... Osztalékfizetés 99,4200 +2,84% +13,74%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... Újrabefektetés 123,5400 -0,44% -0,88%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 132,5800 +3,78% +24,10%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 113,0400 +2,92% -4,43%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 110,4200 +3,16% -
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 162,3900 +2,39% +12,21%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 284,0200 +2,39% +12,20%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 200,5400 +0,53% +10,71%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 191,1500 +2,85% -0,58%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... Újrabefektetés 140,5900 +2,39% +12,20%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 130,7800 +1,57% +9,55%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... Újrabefektetés 181,1700 +2,03% -2,94%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... Újrabefektetés 156,5500 -1,34% -3,13%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 246,2600 +1,57% +9,55%

Teljesítmény

YTD
  -2,25%
6 Hónap  
+2,31%
1 Év  
+0,53%
3 Év  
+10,71%
5 Év  
+11,78%
10 Év  
+86,80%
Kezdettől  
+217,89%
Év
2023  
+4,21%
2022
  -0,85%
2021  
+14,11%
2020
  -8,38%
2019  
+22,13%
2018
  -4,77%
2017  
+12,12%
2016  
+26,78%
2015
  -1,71%
 

Osztalék

2024. 03. 18. 2,03 GBP
2023. 09. 13. 4,07 GBP
2023. 03. 08. 4,15 GBP
2022. 09. 26. 4,02 GBP
2022. 03. 21. 4,50 GBP
2021. 09. 13. 3,45 GBP
2021. 03. 10. 3,95 GBP
2020. 09. 14. 3,27 GBP
2020. 03. 10. 3,14 GBP
2019. 09. 04. 3,44 GBP
2019. 02. 27. 3,13 GBP
2018. 08. 28. 3,18 GBP
2018. 02. 23. 3,72 GBP
2017. 08. 31. 3,66 GBP
2017. 02. 17. 3,29 GBP
2016. 08. 16. 3,10 GBP
2016. 02. 19. 3,07 GBP
2015. 08. 21. 2,56 GBP
2015. 02. 20. 2,30 GBP
2014. 08. 19. 2,38 GBP
2014. 04. 03. 4,20 GBP
2013. 02. 28. 4,10 GBP
2012. 03. 05. 3,90 GBP
2011. 05. 23. 4,00 GBP