Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EUR U Dis/ LU1910816096 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение+0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 102.3500EUR | +0.12% | paying dividend | Equity Worldwide | MultiConcept Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | 1.71 | 0.60 | 0.02 | 1.18 | - |
| 2020 | 2.92 | -5.46 | -16.59 | 8.39 | 2.11 | -3.06 | -0.01 | 0.78 | -2.56 | -2.65 | 8.48 | -3.61 | -12.96% |
| 2021 | -0.85 | -0.63 | 7.74 | 1.77 | 1.72 | 1.86 | 2.08 | 1.81 | -2.50 | 3.74 | -0.01 | 4.77 | +23.24% |
| 2022 | -5.35 | -0.09 | 8.53 | 2.34 | -1.74 | -4.48 | 7.93 | -1.68 | -11.10 | 2.15 | 2.98 | -3.35 | -5.45% |
| 2023 | 2.84 | -0.48 | -0.97 | 1.94 | -0.65 | 1.01 | 0.36 | -3.98 | -3.44 | -2.80 | 9.65 | 3.61 | +6.52% |
| 2024 | -0.04 | -0.08 | 1.94 | -3.04 | 4.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.54% | 9.12% | 10.30% | 12.00% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.44 | 1.53 | 0.14 | 0.13 | - |
| Лучший месяц | +4.24% | +9.65% | +9.65% | +9.65% | +9.65% |
| Худший месяц | -3.04% | -3.04% | -3.98% | -11.10% | -16.59% |
| Максимальный убыток | -5.50% | -5.50% | -11.66% | -19.30% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... | paying dividend | 102.3500 | +5.22% | +17.04% | |
| Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... | reinvestment | 127.5000 | +1.59% | +2.66% | |
| Partners Group Listed Investment... | paying dividend | 136.7400 | +7.70% | +27.99% | |
| Partners Group Listed Investment... | paying dividend | 116.8500 | +4.86% | -1.21% | |
| Partners Group Listed Investment... | paying dividend | 114.1300 | +5.10% | - | |
| Partners Group Listed Investment... | paying dividend | 167.1700 | +4.74% | +15.46% | |
| Partners Group Listed Investment... | reinvestment | 292.4000 | +4.74% | +15.46% | |
| Partners Group Listed Investment... | paying dividend | 207.9900 | +3.38% | +15.01% | |
| Partners Group Listed Investment... | reinvestment | 197.5800 | +4.78% | +3.44% | |
| Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... | reinvestment | 144.7400 | +4.75% | +15.46% | |
| Partners Group Listed Investment... | paying dividend | 134.6600 | +3.91% | +12.73% | |
| Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... | reinvestment | 187.2900 | +3.94% | +0.99% | |
| Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... | reinvestment | 161.6100 | +0.69% | +0.34% | |
| Partners Group Listed Investment... | reinvestment | 253.5600 | +3.91% | +12.72% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.91% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.46% | ||
| 1 год | +5.22% | ||
| 3 года | +17.04% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +18.17% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.52% | ||
| 2022 | -5.45% | ||
| 2021 | +23.24% | ||
| 2020 | -12.96% | ||
Дивиденды
| 18.03.2024 | 1.01 EUR |
| 13.09.2023 | 2.00 EUR |
| 08.03.2023 | 2.00 EUR |
| 26.09.2022 | 1.99 EUR |
| 21.03.2022 | 1.86 EUR |
| 13.09.2021 | 1.70 EUR |
| 10.03.2021 | 1.63 EUR |
| 14.09.2020 | 2.81 EUR |
