SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EUR U Dis/  LU1910816096  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.+0,1200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
102,3500EUR +0,12% płacące dywidendę Akcje Światowy MultiConcept Fund M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - - 1,27 1,71 0,60 0,02 1,18 -
2020 2,92 -5,46 -16,59 8,39 2,11 -3,06 -0,01 0,78 -2,56 -2,65 8,48 -3,61 -12,96%
2021 -0,85 -0,63 7,74 1,77 1,72 1,86 2,08 1,81 -2,50 3,74 -0,01 4,77 +23,24%
2022 -5,35 -0,09 8,53 2,34 -1,74 -4,48 7,93 -1,68 -11,10 2,15 2,98 -3,35 -5,45%
2023 2,84 -0,48 -0,97 1,94 -0,65 1,01 0,36 -3,98 -3,44 -2,80 9,65 3,61 +6,52%
2024 -0,04 -0,08 1,94 -3,04 4,24 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 9,54% 9,12% 10,30% 12,00% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,44 1,53 0,14 0,13 -
Najlepszy miesiąc +4,24% +9,65% +9,65% +9,65% +9,65%
Najgorszy miesiąc -3,04% -3,04% -3,98% -11,10% -16,59%
Maksymalna strata -5,50% -5,50% -11,66% -19,30% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... płacące dywidendę 102,3500 +5,22% +17,04%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... z reinwestycją 127,5000 +1,59% +2,66%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 136,7400 +7,70% +27,99%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 116,8500 +4,86% -1,21%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 114,1300 +5,10% -
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 167,1700 +4,74% +15,46%
Partners Group Listed Investment... z reinwestycją 292,4000 +4,74% +15,46%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 207,9900 +3,38% +15,01%
Partners Group Listed Investment... z reinwestycją 197,5800 +4,78% +3,44%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... z reinwestycją 144,7400 +4,75% +15,46%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 134,6600 +3,91% +12,73%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... z reinwestycją 187,2900 +3,94% +0,99%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... z reinwestycją 161,6100 +0,69% +0,34%
Partners Group Listed Investment... z reinwestycją 253,5600 +3,91% +12,72%

Wyniki

YTD  
+2,91%
6 miesięcy  
+8,46%
1 rok  
+5,22%
3 lata  
+17,04%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+18,17%
Rok
2023  
+6,52%
2022
  -5,45%
2021  
+23,24%
2020
  -12,96%
 

Dywidendy

18.03.2024 1,01 EUR
13.09.2023 2,00 EUR
08.03.2023 2,00 EUR
26.09.2022 1,99 EUR
21.03.2022 1,86 EUR
13.09.2021 1,70 EUR
10.03.2021 1,63 EUR
14.09.2020 2,81 EUR