ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - EUR (P - Dist.)/  LU0949730401  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.05.2024 Изменение+2.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
133.4300EUR +1.62% paying dividend Equity Worldwide MultiConcept Fund M. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - - 0.14 0.33 -
2014 -0.14 2.69 1.57 0.83 3.66 3.00 1.80 2.86 -1.01 1.69 1.78 0.51 +20.93%
2015 8.87 0.31 3.17 0.78 -1.22 -5.77 2.76 -6.35 -3.28 9.00 1.10 -4.50 +3.53%
2016 -3.32 2.38 3.21 1.75 0.13 1.61 2.55 -1.69 0.98 -1.32 -1.17 2.93 +8.08%
2017 -1.08 4.26 2.95 1.68 0.76 -2.67 0.08 0.30 0.02 1.24 -0.83 0.75 +7.50%
2018 -3.92 -3.34 -3.08 4.02 1.85 -0.02 2.86 -1.89 -1.09 0.88 1.83 -4.76 -6.89%
2019 9.38 3.50 2.07 1.89 -0.34 2.03 2.31 1.15 1.60 0.50 -0.08 1.06 +27.77%
2020 2.82 -5.55 -16.68 8.29 1.99 -3.16 -0.12 0.67 -2.65 -2.75 8.37 -3.71 -14.04%
2021 -0.95 -0.73 7.61 1.66 1.61 1.76 1.97 1.70 -2.60 3.64 -0.13 4.66 +21.70%
2022 -5.45 -0.17 8.42 2.24 -1.86 -4.58 7.83 -1.80 -11.19 2.04 2.88 -3.46 -6.63%
2023 2.73 -0.58 -1.08 1.84 -0.77 0.91 0.26 -4.08 -3.54 -2.90 9.52 3.51 +5.20%
2024 -0.15 -0.17 1.84 -3.15 3.23 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.63% 9.47% 10.26% 12.01% 15.59%
Коэффициент Шарпа 0.05 1.86 -0.12 -0.03 -0.06
Лучший месяц +3.51% +9.52% +9.52% +9.52% +9.52%
Худший месяц -3.15% -3.15% -4.08% -11.19% -16.68%
Максимальный убыток -5.56% -5.56% -12.75% -20.49% -33.52%
Outperformance +4.56% - -1.61% +12.22% +12.01%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... paying dividend 101.3900 +3.82% +14.79%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... reinvestment 125.6800 -0.67% +0.09%
Partners Group Listed Investment... paying dividend 136.3500 +8.21% +27.63%
Partners Group Listed Investment... paying dividend 114.4800 +1.49% -3.21%
Partners Group Listed Investment... paying dividend 111.8100 +1.73% -
Partners Group Listed Investment... paying dividend 165.6300 +3.36% +13.24%
Partners Group Listed Investment... reinvestment 289.7000 +3.36% +13.24%
Partners Group Listed Investment... paying dividend 206.6300 +2.44% +12.15%
Partners Group Listed Investment... reinvestment 193.5800 +1.42% +0.25%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... reinvestment 143.4000 +3.36% +13.24%
Partners Group Listed Investment... paying dividend 133.4300 +2.54% +10.56%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... reinvestment 183.5300 +0.61% -2.12%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... reinvestment 159.3200 -1.56% -2.17%
Partners Group Listed Investment... reinvestment 251.2500 +2.53% +10.55%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.49%
6 месяцев  
+10.10%
1 год  
+2.54%
3 года  
+10.56%
5 лет  
+14.87%
10 лет  
+69.69%
С самого начала  
+86.67%
Год
2023  
+5.20%
2022
  -6.63%
2021  
+21.70%
2020
  -14.04%
2019  
+27.77%
2018
  -6.89%
2017  
+7.50%
2016  
+8.08%
2015  
+3.53%
 

Дивиденды

18.03.2024 1.35 EUR
13.09.2023 2.66 EUR
08.03.2023 2.66 EUR
26.09.2022 2.65 EUR
21.03.2022 2.51 EUR
13.09.2021 2.26 EUR
10.03.2021 2.25 EUR
14.09.2020 2.04 EUR
10.03.2020 2.12 EUR
04.09.2019 2.25 EUR
27.02.2019 1.97 EUR
28.08.2018 2.09 EUR
23.02.2018 2.42 EUR
31.08.2017 2.32 EUR
17.02.2017 2.08 EUR
16.08.2016 1.96 EUR
19.02.2016 1.94 EUR
21.08.2015 1.62 EUR
20.02.2015 1.33 EUR
19.08.2014 1.29 EUR
03.04.2014 0.80 EUR