SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - EUR (P - Dist.)/  LU0949730401  /

Fonds
NAV13.05.2024 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
133,4800EUR +0,04% płacące dywidendę Akcje Światowy MultiConcept Fund M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - - - - - - - - - 0,14 0,33 -
2014 -0,14 2,69 1,57 0,83 3,66 3,00 1,80 2,86 -1,01 1,69 1,78 0,51 +20,93%
2015 8,87 0,31 3,17 0,78 -1,22 -5,77 2,76 -6,35 -3,28 9,00 1,10 -4,50 +3,53%
2016 -3,32 2,38 3,21 1,75 0,13 1,61 2,55 -1,69 0,98 -1,32 -1,17 2,93 +8,08%
2017 -1,08 4,26 2,95 1,68 0,76 -2,67 0,08 0,30 0,02 1,24 -0,83 0,75 +7,50%
2018 -3,92 -3,34 -3,08 4,02 1,85 -0,02 2,86 -1,89 -1,09 0,88 1,83 -4,76 -6,89%
2019 9,38 3,50 2,07 1,89 -0,34 2,03 2,31 1,15 1,60 0,50 -0,08 1,06 +27,77%
2020 2,82 -5,55 -16,68 8,29 1,99 -3,16 -0,12 0,67 -2,65 -2,75 8,37 -3,71 -14,04%
2021 -0,95 -0,73 7,61 1,66 1,61 1,76 1,97 1,70 -2,60 3,64 -0,13 4,66 +21,70%
2022 -5,45 -0,17 8,42 2,24 -1,86 -4,58 7,83 -1,80 -11,19 2,04 2,88 -3,46 -6,63%
2023 2,73 -0,58 -1,08 1,84 -0,77 0,91 0,26 -4,08 -3,54 -2,90 9,52 3,51 +5,20%
2024 -0,15 -0,17 1,84 -3,15 3,26 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 9,58% 9,47% 10,32% 12,00% 15,60%
Wskaźnik Sharpe'a 0,05 1,78 -0,21 0,00 -0,07
Najlepszy miesiąc +3,51% +9,52% +9,52% +9,52% +9,52%
Najgorszy miesiąc -3,15% -3,15% -4,08% -11,19% -16,68%
Maksymalna strata -5,56% -5,56% -12,75% -20,49% -33,52%
Przewaga wyników +4,56% - -1,61% +12,22% +12,01%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... płacące dywidendę 101,4400 +2,89% +16,01%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... z reinwestycją 125,7500 -1,21% +1,57%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 136,1000 +6,08% +27,39%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 114,6800 +1,57% -3,04%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 112,0100 +1,81% -
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 165,7000 +2,43% +14,44%
Partners Group Listed Investment... z reinwestycją 289,8200 +2,43% +14,44%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 206,7800 +1,23% +14,96%
Partners Group Listed Investment... z reinwestycją 193,9200 +1,50% +2,01%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... z reinwestycją 143,4600 +2,43% +14,45%
Partners Group Listed Investment... płacące dywidendę 133,4800 +1,61% +11,73%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... z reinwestycją 183,8400 +0,70% -0,41%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... z reinwestycją 159,3900 -2,10% -0,74%
Partners Group Listed Investment... z reinwestycją 251,3400 +1,61% +11,73%

Wyniki

YTD  
+1,53%
6 miesięcy  
+9,77%
1 rok  
+1,61%
3 lata  
+11,73%
5 lat  
+14,51%
10-letnie  
+68,57%
Od początku  
+86,74%
Rok
2023  
+5,20%
2022
  -6,63%
2021  
+21,70%
2020
  -14,04%
2019  
+27,77%
2018
  -6,89%
2017  
+7,50%
2016  
+8,08%
2015  
+3,53%
 

Dywidendy

18.03.2024 1,35 EUR
13.09.2023 2,66 EUR
08.03.2023 2,66 EUR
26.09.2022 2,65 EUR
21.03.2022 2,51 EUR
13.09.2021 2,26 EUR
10.03.2021 2,25 EUR
14.09.2020 2,04 EUR
10.03.2020 2,12 EUR
04.09.2019 2,25 EUR
27.02.2019 1,97 EUR
28.08.2018 2,09 EUR
23.02.2018 2,42 EUR
31.08.2017 2,32 EUR
17.02.2017 2,08 EUR
16.08.2016 1,96 EUR
19.02.2016 1,94 EUR
21.08.2015 1,62 EUR
20.02.2015 1,33 EUR
19.08.2014 1,29 EUR
03.04.2014 0,80 EUR