RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - EUR (P - Dist.)/  LU0949730401  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+2,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
133,4300EUR +1,62% Osztalékfizetés Részvény Világszerte MultiConcept Fund M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - - 0,14 0,33 -
2014 -0,14 2,69 1,57 0,83 3,66 3,00 1,80 2,86 -1,01 1,69 1,78 0,51 +20,93%
2015 8,87 0,31 3,17 0,78 -1,22 -5,77 2,76 -6,35 -3,28 9,00 1,10 -4,50 +3,53%
2016 -3,32 2,38 3,21 1,75 0,13 1,61 2,55 -1,69 0,98 -1,32 -1,17 2,93 +8,08%
2017 -1,08 4,26 2,95 1,68 0,76 -2,67 0,08 0,30 0,02 1,24 -0,83 0,75 +7,50%
2018 -3,92 -3,34 -3,08 4,02 1,85 -0,02 2,86 -1,89 -1,09 0,88 1,83 -4,76 -6,89%
2019 9,38 3,50 2,07 1,89 -0,34 2,03 2,31 1,15 1,60 0,50 -0,08 1,06 +27,77%
2020 2,82 -5,55 -16,68 8,29 1,99 -3,16 -0,12 0,67 -2,65 -2,75 8,37 -3,71 -14,04%
2021 -0,95 -0,73 7,61 1,66 1,61 1,76 1,97 1,70 -2,60 3,64 -0,13 4,66 +21,70%
2022 -5,45 -0,17 8,42 2,24 -1,86 -4,58 7,83 -1,80 -11,19 2,04 2,88 -3,46 -6,63%
2023 2,73 -0,58 -1,08 1,84 -0,77 0,91 0,26 -4,08 -3,54 -2,90 9,52 3,51 +5,20%
2024 -0,15 -0,17 1,84 -3,15 3,23 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,63% 9,47% 10,26% 12,01% 15,59%
Sharpe ráta 0,05 1,86 -0,12 -0,03 -0,06
Legjobb hónap +3,51% +9,52% +9,52% +9,52% +9,52%
Legrosszabb hónap -3,15% -3,15% -4,08% -11,19% -16,68%
Maximális veszteség -5,56% -5,56% -12,75% -20,49% -33,52%
Túlteljesítés +4,56% - -1,61% +12,22% +12,01%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... Osztalékfizetés 101,3900 +3,82% +14,79%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... Újrabefektetés 125,6800 -0,67% +0,09%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 136,3500 +8,21% +27,63%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 114,4800 +1,49% -3,21%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 111,8100 +1,73% -
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 165,6300 +3,36% +13,24%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 289,7000 +3,36% +13,24%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 206,6300 +2,44% +12,15%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 193,5800 +1,42% +0,25%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... Újrabefektetés 143,4000 +3,36% +13,24%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 133,4300 +2,54% +10,56%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... Újrabefektetés 183,5300 +0,61% -2,12%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... Újrabefektetés 159,3200 -1,56% -2,17%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 251,2500 +2,53% +10,55%

Teljesítmény

YTD  
+1,49%
6 Hónap  
+10,10%
1 Év  
+2,54%
3 Év  
+10,56%
5 Év  
+14,87%
10 Év  
+69,69%
Kezdettől  
+86,67%
Év
2023  
+5,20%
2022
  -6,63%
2021  
+21,70%
2020
  -14,04%
2019  
+27,77%
2018
  -6,89%
2017  
+7,50%
2016  
+8,08%
2015  
+3,53%
 

Osztalék

2024. 03. 18. 1,35 EUR
2023. 09. 13. 2,66 EUR
2023. 03. 08. 2,66 EUR
2022. 09. 26. 2,65 EUR
2022. 03. 21. 2,51 EUR
2021. 09. 13. 2,26 EUR
2021. 03. 10. 2,25 EUR
2020. 09. 14. 2,04 EUR
2020. 03. 10. 2,12 EUR
2019. 09. 04. 2,25 EUR
2019. 02. 27. 1,97 EUR
2018. 08. 28. 2,09 EUR
2018. 02. 23. 2,42 EUR
2017. 08. 31. 2,32 EUR
2017. 02. 17. 2,08 EUR
2016. 08. 16. 1,96 EUR
2016. 02. 19. 1,94 EUR
2015. 08. 21. 1,62 EUR
2015. 02. 20. 1,33 EUR
2014. 08. 19. 1,29 EUR
2014. 04. 03. 0,80 EUR