RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CHF C Acc/  LU1225718664  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+1,8800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
125,6800CHF +1,52% Újrabefektetés Részvény Világszerte MultiConcept Fund M. ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - -4,23 -
2019 8,58 2,89 1,49 1,75 -0,49 2,61 1,46 0,68 0,70 1,10 -0,65 1,37 +23,37%
2020 1,97 -5,56 -15,60 6,81 3,01 -2,29 1,89 0,57 -2,79 -3,34 9,25 -2,48 -10,37%
2021 -1,90 -0,67 5,47 3,10 1,61 0,72 1,82 1,61 -3,10 3,02 -1,48 4,72 +15,54%
2022 -6,08 0,13 7,48 -0,55 -0,79 -5,75 5,42 -2,40 -11,67 2,99 4,59 -2,12 -9,94%
2023 3,40 -1,79 0,28 2,22 -2,56 1,27 0,64 -4,48 -5,46 -2,52 10,93 3,35 +4,32%
2024 -1,48 -0,10 1,87 -4,08 3,49 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,20% 10,15% 10,73% 12,05% 15,30%
Sharpe ráta -0,50 1,45 -0,42 -0,31 -0,19
Legjobb hónap +3,49% +10,93% +10,93% +10,93% +10,93%
Legrosszabb hónap -4,08% -4,08% -5,46% -11,67% -15,60%
Maximális veszteség -6,89% -6,89% -14,55% -21,07% -32,02%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... Osztalékfizetés 101,3900 +3,82% +14,79%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... Újrabefektetés 125,6800 -0,67% +0,09%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 136,3500 +8,21% +27,63%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 114,4800 +1,49% -3,21%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 111,8100 +1,73% -
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 165,6300 +3,36% +13,24%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 289,7000 +3,36% +13,24%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 206,6300 +2,44% +12,15%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 193,5800 +1,42% +0,25%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... Újrabefektetés 143,4000 +3,36% +13,24%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 133,4300 +2,54% +10,56%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... Újrabefektetés 183,5300 +0,61% -2,12%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... Újrabefektetés 159,3200 -1,56% -2,17%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 251,2500 +2,53% +10,55%

Teljesítmény

YTD
  -0,47%
6 Hónap  
+8,80%
1 Év
  -0,67%
3 Év  
+0,09%
5 Év  
+4,83%
10 Év     -
Kezdettől  
+15,49%
Év
2023  
+4,32%
2022
  -9,94%
2021  
+15,54%
2020
  -10,37%
2019  
+23,37%