Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - EUR (I - Acc.)/  LU0196152606  /

Fonds
NAV21.05.2024 Zm.-0,2300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
530,1500EUR -0,04% z reinwestycją Akcje Światowy MultiConcept Fund M. 
 

Cel inwestycyjny

The Partners Group Invest - Listed Private Equity fund provides efficient access to the asset class private equity overcoming the normally associated hurdle of illiquidity. The Fund invests in companies which do mainly private equity investments and are listed on major stock exchanges. Out of an investment universe of over 300 companies world wide, the fund management actively screens a target list of around 60 companies, which fit the minimum criteria.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: Różne sektory
Benchmark: LPX50
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 367,3 mln  EUR
Data startu: 06.09.2004
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,15%
Minimalna inwestycja: 1 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,03%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: MultiConcept Fund M.
Adres: 5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.credit-suisse.com
 

Aktywa

Akcje
 
100,00%

Kraje

Ameryka Północna
 
53,00%
Europa
 
29,00%
Wielka Brytania
 
16,00%
Azja (wszystkie)
 
2,00%

Branże

zróżnicowane branże
 
100,00%