Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - EUR (I - Acc.)
LU0196152606
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - EUR (I - Acc.)/ LU0196152606 /
NAV2024. 05. 21. |
Vált.-0,2300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
530,1500EUR |
-0,04% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Befektetési cél
The Partners Group Invest - Listed Private Equity fund provides efficient access to the asset class private equity overcoming the normally associated hurdle of illiquidity. The Fund invests in companies which do mainly private equity investments and are listed on major stock exchanges. Out of an investment universe of over 300 companies world wide, the fund management actively screens a target list of around 60 companies, which fit the minimum criteria.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
LPX50 |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
367,3 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2004. 09. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,15% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,03% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
MultiConcept Fund M. |
Cím: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Országok
Észak-Amerika |
|
53,00% |
Európa |
|
29,00% |
Egyesült Királyság |
|
16,00% |
Ázsia (Összes) |
|
2,00% |
Ágazatok
Különböző Ágazatok |
|
100,00% |