Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - EUR (I - Acc.)
LU0196152606
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - EUR (I - Acc.)/ LU0196152606 /
NAV15/05/2024 |
Diferencia+4.5600 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
526.0400EUR |
+0.87% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Objetivo de inversión
The Partners Group Invest - Listed Private Equity fund provides efficient access to the asset class private equity overcoming the normally associated hurdle of illiquidity. The Fund invests in companies which do mainly private equity investments and are listed on major stock exchanges. Out of an investment universe of over 300 companies world wide, the fund management actively screens a target list of around 60 companies, which fit the minimum criteria.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Equity |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed Sectors |
Punto de referencia: |
LPX50 |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
361.59 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
06/09/2004 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.15% |
Inversión mínima: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
MultiConcept Fund M. |
Dirección: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Países
North America |
|
53.00% |
Europe |
|
29.00% |
United Kingdom |
|
16.00% |
Asia (All) |
|
2.00% |