ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit R SEK/  LU2200513823  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.06.2024 Изменение+0.1052 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,120.0836SEK +0.01% reinvestment Bonds Worldwide FundRock M. Co. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - - 0.55 0.58 0.59 0.09 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% -% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - - - - -
Лучший месяц +0.59% +0.59% +0.59% - -
Худший месяц +0.09% +0.09% +0.09% - -
Максимальный убыток - - - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SEK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Pareto SICAV Par.Nord.C.Cr.A EUR reinvestment 119.0154 +7.33% +9.73%
Pareto SICAV Par.Nord.C.Cr.A NOK reinvestment 1,176.8041 +7.93% -
Pareto SICAV Par.Nord.C.Cr.H EUR reinvestment 109.4914 +7.50% -
Pareto Sicav - Pareto Nordic Cro... reinvestment 110.8131 +7.15% -
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... reinvestment 1,149.7544 +7.31% -
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... reinvestment 1,184.9211 +8.09% -
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... reinvestment 1,103.9792 +7.47% -
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... reinvestment 121.6554 - -
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... reinvestment 1,187.0234 +8.14% -
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... reinvestment 113.5121 +7.54% -
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... paying dividend 102.5216 +3.05% -
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... reinvestment 1,192.3525 +8.25% -
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... reinvestment 1,145.9054 - -
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... reinvestment 1,120.0836 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день     -
6 месяцев     -
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.35%
Год