Pareto Sicav - Pareto Nordic Cross Credit R EUR/ LU2200514128 /
| NAV10/06/2024 | Var.+0.0452 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 110.8042EUR | +0.04% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundRock M. Co. ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.15 | 0.11 | - |
| 2022 | 0.07 | -0.93 | 0.09 | 0.28 | -0.95 | -1.53 | 0.19 | 0.69 | -0.71 | -0.12 | 0.78 | 0.62 | -1.51% |
| 2023 | 1.01 | 0.83 | -0.29 | 0.74 | 0.57 | 0.35 | 0.75 | 0.60 | 0.42 | 0.54 | 0.68 | 0.41 | +6.81% |
| 2024 | 0.74 | 0.66 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 0.34% | 0.34% | 0.44% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 11.41 | 12.09 | 7.58 | - | - |
| Mese migliore | +0.74% | +0.74% | +0.75% | +1.01% | - |
| Mese peggiore | +0.09% | +0.09% | +0.09% | -1.53% | - |
| Perdita massima | -0.05% | -0.05% | -0.34% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Cr.A EUR | reinvestment | 119.0083 | +7.23% | +9.70% | |
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Cr.A NOK | reinvestment | 1,176.8320 | +7.85% | - | |
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Cr.H EUR | reinvestment | 109.4850 | +7.40% | - | |
| Pareto Sicav - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 110.8042 | +7.06% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,149.6273 | +7.23% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,184.9738 | +8.03% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,103.8706 | +7.39% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 121.6704 | - | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,187.0825 | +8.07% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 113.5084 | +7.46% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | paying dividend | 102.5182 | +2.97% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,192.4281 | +8.18% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,145.9063 | - | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,119.9376 | - | - |
Prestazione
| YTD | +3.27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +3.84% | ||
| 1 anno | +7.06% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +8.62% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +6.81% | ||
| 2022 | -1.51% | ||
