Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit I NOK/ LU2023201713 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.4098 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,191.9427NOK | -0.03% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundRock M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.04 | 0.26 | - |
| 2022 | 0.24 | -0.78 | 0.29 | 0.43 | -0.77 | -1.36 | 0.38 | 0.87 | -0.56 | 0.12 | 0.93 | 0.83 | +0.59% |
| 2023 | 1.15 | 0.92 | -0.20 | 0.82 | 0.62 | 0.42 | 0.82 | 0.69 | 0.51 | 0.64 | 0.76 | 0.47 | +7.89% |
| 2024 | 0.84 | 0.76 | 0.62 | 0.69 | 0.69 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.35% | 0.35% | 0.45% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 14.53 | 15.36 | 9.88 | - | - |
| Лучший месяц | +0.84% | +0.84% | +0.84% | +1.15% | - |
| Худший месяц | +0.08% | +0.08% | +0.08% | -1.36% | - |
| Максимальный убыток | -0.03% | -0.03% | -0.34% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в NOK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Cr.A EUR | reinvestment | 118.9582 | +7.25% | +9.68% | |
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Cr.A NOK | reinvestment | 1,176.3810 | +7.87% | - | |
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Cr.H EUR | reinvestment | 109.4375 | +7.42% | - | |
| Pareto Sicav - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 110.7590 | +7.07% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,149.1930 | +7.23% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,184.5048 | +8.03% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,103.4399 | +7.39% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 121.6228 | - | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,186.6090 | +8.07% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 113.4588 | +7.46% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | paying dividend | 102.4735 | +2.97% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,191.9427 | +8.18% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,145.4840 | - | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,119.5283 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.73% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.47% | ||
| 1 год | +8.18% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.96% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.89% | ||
| 2022 | +0.59% | ||
