Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit H-I EUR/ LU2023201630 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение+0.0099 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 102.4126EUR | +0.01% | paying dividend | Bonds Worldwide | FundRock M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.12 | 0.14 | - |
| 2022 | -0.30 | -0.90 | 0.12 | 0.00 | -0.92 | -1.50 | -0.09 | 0.72 | -0.68 | -0.40 | 0.81 | 0.65 | -2.48% |
| 2023 | 0.73 | 0.86 | -0.26 | -0.23 | 0.60 | 0.38 | -0.21 | 0.63 | 0.45 | -0.41 | 0.71 | 0.44 | +3.76% |
| 2024 | -0.19 | 0.69 | 0.57 | -0.74 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.48% | 2.30% | 2.11% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.57 | -0.40 | -0.37 | - | - |
| Лучший месяц | +0.69% | +0.71% | +0.71% | +0.86% | - |
| Худший месяц | -0.74% | -0.74% | -0.74% | -1.50% | - |
| Максимальный убыток | -1.30% | -1.30% | -1.30% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Cr.A EUR | reinvestment | 118.8925 | +7.30% | +9.66% | |
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Cr.A NOK | reinvestment | 1,175.4688 | +7.89% | - | |
| Pareto SICAV Par.Nord.C.Cr.H EUR | reinvestment | 109.3757 | +7.47% | - | |
| Pareto Sicav - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 110.7015 | +7.12% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,148.6868 | +7.29% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,183.5516 | +8.05% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,102.9271 | +7.46% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 121.5071 | - | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,185.6479 | +8.10% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 113.3914 | +7.51% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | paying dividend | 102.4126 | +3.02% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,190.9486 | +8.20% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,144.6438 | - | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,119.0679 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.96% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.41% | ||
| 1 год | +3.02% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.23% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.76% | ||
| 2022 | -2.48% | ||
