RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond I NOK/  LU1615620413  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.-0,0298 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 401,1111NOK 0,00% Újrabefektetés Kötvények Skandinávia FundRock M. Co. ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,89 0,94 0,66 0,57 0,54 0,38 0,59 0,35 0,19 -0,14 0,62 +6,10%
2022 0,10 -1,41 0,58 0,39 -1,02 -2,92 1,08 1,75 -1,61 0,15 1,88 0,95 -0,19%
2023 1,53 1,03 -0,34 1,06 0,76 0,50 0,77 0,91 0,55 0,21 0,85 1,38 +9,61%
2024 1,31 0,65 1,06 0,79 0,36 0,06 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,78% 0,77% 0,69% 1,53% -%
Sharpe ráta 8,56 10,15 8,59 1,01 -
Legjobb hónap +1,38% +1,38% +1,38% +1,88% -
Legrosszabb hónap +0,06% +0,06% +0,06% -2,92% -
Maximális veszteség -0,25% -0,25% -0,25% -4,53% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték NOK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.I EUR... Újrabefektetés 125,7727 +9,09% +13,47%
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A EUR... Újrabefektetés 123,8050 +8,38% +11,31%
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A NOK Újrabefektetés 1 381,9806 +8,98% +14,59%
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.H EUR Újrabefektetés 129,4605 +8,88% +12,82%
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.B NOK Újrabefektetés 1 506,1357 +9,48% +16,15%
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.D SEK Újrabefektetés 126,5581 +8,71% +13,62%
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A USD Újrabefektetés 109,7483 +9,75% -
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.C SEK Újrabefektetés 1 213,4177 +8,22% +12,13%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 148,7742 +10,60% +18,53%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 1 401,1111 +9,69% +16,81%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 137,0854 +10,31% +17,21%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 114,2582 +6,40% +8,88%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Osztalékfizetés 989,0834 +3,54% +0,19%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Osztalékfizetés 101,4100 +3,15% +1,25%

Teljesítmény

YTD  
+4,31%
6 Hónap  
+5,62%
1 Év  
+9,69%
3 Év  
+16,81%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+21,07%
Év
2023  
+9,61%
2022
  -0,19%
2021  
+6,10%