RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond I EUR/  LU1861276845  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.-0,0448 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
989,0834EUR 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Skandinávia FundRock M. Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - 0,22 0,07 -0,61 0,37 0,23 -
2020 -0,29 -0,89 -16,44 5,02 3,69 3,57 -0,25 1,72 0,48 -0,93 1,45 0,88 -3,72%
2021 -0,09 0,82 0,89 -0,25 0,52 0,49 -0,49 0,55 0,30 -0,71 -0,16 0,46 +2,35%
2022 -0,84 -1,53 0,40 -0,56 -1,15 -3,02 0,04 1,61 -1,69 -0,98 1,78 0,76 -5,17%
2023 0,53 0,97 -0,38 -0,23 0,75 0,48 -0,49 0,87 0,50 -1,05 0,81 1,36 +4,16%
2024 0,05 0,58 1,01 -0,87 0,33 0,05 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,97% 2,78% 2,62% 2,54% -%
Sharpe ráta -0,34 0,42 -0,09 -1,46 -
Legjobb hónap +1,36% +1,36% +1,36% +1,78% +5,02%
Legrosszabb hónap -0,87% -0,87% -1,05% -3,02% -16,44%
Maximális veszteség -1,52% -1,52% -1,52% -8,27% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.I EUR... Újrabefektetés 125,7727 +9,09% +13,47%
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A EUR... Újrabefektetés 123,8050 +8,38% +11,31%
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A NOK Újrabefektetés 1 381,9806 +8,98% +14,59%
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.H EUR Újrabefektetés 129,4605 +8,88% +12,82%
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.B NOK Újrabefektetés 1 506,1357 +9,48% +16,15%
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.D SEK Újrabefektetés 126,5581 +8,71% +13,62%
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.A USD Újrabefektetés 109,7483 +9,75% -
Pareto SICAV Par.Nord.C.Bd.C SEK Újrabefektetés 1 213,4177 +8,22% +12,13%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 148,7742 +10,60% +18,53%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 1 401,1111 +9,69% +16,81%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 137,0854 +10,31% +17,21%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 114,2582 +6,40% +8,88%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Osztalékfizetés 989,0834 +3,54% +0,19%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Osztalékfizetés 101,4100 +3,15% +1,25%

Teljesítmény

YTD  
+1,16%
6 Hónap  
+2,43%
1 Év  
+3,54%
3 Év  
+0,19%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,95%
Év
2023  
+4,16%
2022
  -5,17%
2021  
+2,35%
2020
  -3,72%